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华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C

(014169)

净值:
0.9281
日增长率:
0.00%
累计净值:0.9281 2025-05-16
  • 净值走势
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C(014169)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.92810.00%
2025-05-150.92800.00%
2025-05-140.93700.00%
2025-05-130.93220.00%
2025-05-120.93440.00%
2025-05-090.92520.00%
2025-05-080.93080.00%
2025-05-070.92790.00%
基金全称 华安慧心楚选配置三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华安基金
基金经理 袁冠群
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1478亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.33%
最近一月 3.46%
最近三月 -2.43%
最近六月 0.00%
最近一年 6.74%
最近两年 -3.41%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-4.951.83196,957,518.53
2024-12-31-5.105.15190,669,732.98
2024-09-30-4.781.89192,552,695.25
2024-06-30-5.425.77169,024,546.89
2024-03-31-5.534.70174,121,527.02
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-16-袁冠群826-7.19
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