基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国融享18个月定开混合C(014164) |
净值：
1.1095
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日增长率：
0.63%
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累计净值：1.1095 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 1,350,000.00 | 11,637,000.00 | 6.96 |
| 688036 | 传音控股 | 120,000.00 | 10,878,000.00 | 6.51 |
| 002475 | 立讯精密 | 236,800.00 | 9,682,752.00 | 5.79 |
| 603129 | 春风动力 | 50,000.00 | 9,356,500.00 | 5.60 |
| 603986 | 兆易创新 | 75,000.00 | 8,766,000.00 | 5.24 |
| 688068 | 热景生物 | 85,000.00 | 8,119,200.00 | 4.86 |
| 002311 | 海大集团 | 160,000.00 | 7,992,000.00 | 4.78 |
| 600398 | 海澜之家 | 1,000,000.00 | 7,910,000.00 | 4.73 |
| 002142 | 宁波银行 | 300,000.00 | 7,746,000.00 | 4.63 |
| 000933 | 神火股份 | 412,600.00 | 7,740,376.00 | 4.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,978,863.94 | 66.38 | 77.54 |
| 金融业 | 23,041,300.00 | 13.78 | 16.10 |
| 采矿业 | 5,436,000.00 | 3.25 | 3.80 |
| 教育 | 3,561,000.00 | 2.13 | 2.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,809.42 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,864.62 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.50 | - | 9.62 | 167,198,815.17 |
| 2024-12-31 | 94.59 | - | 5.59 | 262,651,704.50 |
| 2024-09-30 | 94.81 | - | 6.02 | 273,843,757.09 |
| 2024-06-30 | 94.62 | - | 7.44 | 246,088,318.28 |
| 2024-03-31 | 93.81 | - | 5.70 | 239,910,561.38 |
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