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富国融享18个月定开混合C

(014164)

净值:
1.0606
日增长率:
0.26%
累计净值:1.0606 2025-04-30
  • 净值走势
富国融享18个月定开混合C(014164)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06060.26%
2025-04-291.05790.43%
2025-04-281.0534-0.67%
2025-04-251.0605-0.04%
2025-04-241.06090.09%
2025-04-231.05990.33%
2025-04-221.05640.27%
2025-04-211.05361.96%
基金全称 富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 孙彬
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.75亿元 份额规模 0.6991亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 -0.93%
最近三月 -1.19%
最近六月 0.00%
最近一年 4.31%
最近两年 -12.84%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000425徐工机械1,350,000.0011,637,000.006.96
688036传音控股120,000.0010,878,000.006.51
002475立讯精密236,800.009,682,752.005.79
603129春风动力50,000.009,356,500.005.60
603986兆易创新75,000.008,766,000.005.24
688068热景生物85,000.008,119,200.004.86
002311海大集团160,000.007,992,000.004.78
600398海澜之家1,000,000.007,910,000.004.73
002142宁波银行300,000.007,746,000.004.63
000933神火股份412,600.007,740,376.004.63
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业110,978,863.9466.3877.54
金融业23,041,300.0013.7816.10
采矿业5,436,000.003.253.80
教育3,561,000.002.132.49
信息传输、软件和信息技术服务业70,809.420.040.05
科学研究和技术服务业33,864.620.020.02
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.50-9.62167,198,815.17
2024-12-3194.59-5.59262,651,704.50
2024-09-3094.81-6.02273,843,757.09
2024-06-3094.62-7.44246,088,318.28
2024-03-3193.81-5.70239,910,561.38
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-24-孙彬1259-36.55
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