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富国港股通量化精选股票C(014163) |
净值：
1.0976
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0976 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,600.00 | 4,479,440.69 | 8.56 |
| 00005 | 汇丰控股 | 55,600.00 | 3,902,777.06 | 7.46 |
| 03690 | 美团-W | 20,810.00 | 2,923,394.38 | 5.59 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 37,800.00 | 2,884,355.31 | 5.51 |
| 01810 | 小米集团-W | 77,200.00 | 2,466,414.94 | 4.71 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 5,000.00 | 1,234,411.32 | 2.36 |
| 00939 | 建设银行 | 198,000.00 | 1,188,146.36 | 2.27 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 65,000.00 | 1,150,882.51 | 2.20 |
| 01288 | 农业银行 | 278,000.00 | 1,140,455.30 | 2.18 |
| 00857 | 中国石油股份 | 192,000.00 | 1,086,356.04 | 2.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.23 | - | 9.75 | 52,339,617.62 |
| 2024-09-30 | 90.02 | - | 9.42 | 48,478,463.31 |
| 2024-06-30 | 92.21 | - | 8.59 | 41,015,999.64 |
| 2024-03-31 | 91.08 | - | 10.37 | 36,017,910.15 |
| 2023-12-31 | 88.79 | - | 18.97 | 34,918,695.94 |
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