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富国港股通量化精选股票C(014163) |
净值：
1.2057
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日增长率：
0.92%
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累计净值：1.2057 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 21,500.00 | 9,860,899.97 | 8.17 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 80,800.00 | 9,544,276.99 | 7.91 |
| 00005 | 汇丰控股 | 81,200.00 | 6,605,414.12 | 5.47 |
| 01810 | 小米集团-W | 130,400.00 | 5,920,581.97 | 4.91 |
| 03690 | 美团-W | 37,310.00 | 5,364,316.66 | 4.44 |
| 00939 | 建设银行 | 670,000.00 | 4,253,877.17 | 3.52 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 9,000.00 | 3,262,388.62 | 2.70 |
| 00941 | 中国移动 | 34,500.00 | 2,667,993.81 | 2.21 |
| 00857 | 中国石油股份 | 400,000.00 | 2,321,840.28 | 1.92 |
| 02388 | 中银香港 | 78,000.00 | 2,260,195.24 | 1.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.96 | 2.00 | 11.19 | 120,692,093.67 |
| 2024-12-31 | 90.23 | - | 9.75 | 52,339,617.62 |
| 2024-09-30 | 90.02 | - | 9.42 | 48,478,463.31 |
| 2024-06-30 | 92.21 | - | 8.59 | 41,015,999.64 |
| 2024-03-31 | 91.08 | - | 10.37 | 36,017,910.15 |
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