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万家人工智能混合C

(014162)

净值:
2.0849
日增长率:
0.14%
累计净值:2.0849 2025-05-16
  • 净值走势
万家人工智能混合C(014162)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-162.08490.14%
2025-05-152.0820-1.41%
2025-05-142.1117-0.54%
2025-05-132.12320.17%
2025-05-122.11951.00%
2025-05-092.0986-2.25%
2025-05-082.1470-0.98%
2025-05-072.1682-0.85%
基金全称 万家人工智能混合型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 耿嘉洲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.46亿元 份额规模 5.5400亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.65%
最近一月 1.46%
最近三月 -12.55%
最近六月 0.00%
最近一年 0.87%
最近两年 -3.43%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688041海光信息1,917,597.00270,956,456.109.85
002851麦格米特4,420,358.00268,934,580.729.78
688256寒武纪412,918.00257,247,914.009.35
688608恒玄科技457,734.00185,977,324.206.76
300454深信服1,107,050.00118,576,125.504.31
688521芯原股份1,041,667.00110,416,702.004.02
300442润泽科技1,915,800.00109,468,812.003.98
688018乐鑫科技460,325.00105,722,842.753.84
600602云赛智联4,360,152.00104,948,858.643.82
603986兆易创新895,080.00104,616,950.403.80
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,423,791,117.4651.7756.16
信息传输、软件和信息技术服务业1,111,362,686.7540.4143.84
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.00
科学研究和技术服务业25,803.68-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.19-11.612,750,068,386.47
2024-12-3188.04-12.233,698,178,797.78
2024-09-3094.40-6.533,662,308,686.93
2024-06-3093.67-5.983,016,629,726.97
2024-03-3171.14-31.923,506,813,420.60
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-19-耿嘉洲1278-34.46
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