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易方达悦融一年持有混合A

(014160)

净值:
1.0502
日增长率:
0.07%
累计净值:1.0502 2025-04-30
  • 净值走势
易方达悦融一年持有混合A(014160)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.05020.07%
2025-04-291.04950.05%
2025-04-281.0490-0.08%
2025-04-251.04980.08%
2025-04-241.0490-0.09%
2025-04-231.04990.24%
2025-04-221.04740.00%
2025-04-211.0474-0.02%
基金全称 易方达悦融一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 王成
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.89亿元 份额规模 1.7885亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 -0.65%
最近三月 -0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 2.45%
最近两年 5.34%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601702华峰铝业243,600.004,932,900.002.56
600036招商银行65,900.002,852,811.001.48
601899紫金矿业85,200.001,543,824.000.80
01336新华保险51,800.001,417,346.910.74
600031三一重工66,600.001,270,062.000.66
09988阿里巴巴-W10,700.001,263,907.970.66
601988中国银行223,300.001,250,480.000.65
601100恒立液压15,500.001,232,870.000.64
603129春风动力6,100.001,141,493.000.59
600309万华化学15,900.001,068,639.000.55
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业14,262,447.007.4057.23
金融业5,020,728.002.6120.15
采矿业2,348,894.001.229.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,254,327.000.655.03
科学研究和技术服务业982,585.000.513.94
交通运输、仓储和邮政业675,939.200.352.71
信息传输、软件和信息技术服务业375,760.000.201.51
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3114.33110.162.14192,676,470.81
2024-12-3111.31110.111.13219,363,782.63
2024-09-3010.56100.811.10267,398,895.54
2024-06-3015.32109.610.95298,171,835.89
2024-03-3118.28101.391.18374,643,375.09
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-07-王成12445.02
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