基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时浦惠一年持有期混合C(014159) |
净值：
0.9284
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：0.9284 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600256 | 广汇能源 | 1,728,300.00 | 11,631,459.00 | 8.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 749,000.00 | 11,324,880.00 | 8.34 |
| 603606 | 东方电缆 | 156,000.00 | 8,197,800.00 | 6.04 |
| 600487 | 亨通光电 | 440,000.00 | 7,576,800.00 | 5.58 |
| 601077 | 渝农商行 | 700,000.00 | 4,235,000.00 | 3.12 |
| 600029 | 南方航空 | 566,000.00 | 3,673,340.00 | 2.71 |
| 600522 | 中天科技 | 200,000.00 | 2,864,000.00 | 2.11 |
| 300433 | 蓝思科技 | 130,000.00 | 2,847,000.00 | 2.10 |
| 000408 | 藏格矿业 | 100,000.00 | 2,773,000.00 | 2.04 |
| 601658 | 邮储银行 | 450,000.00 | 2,556,000.00 | 1.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,470,934.38 | 20.23 | 40.69 |
| 采矿业 | 26,429,860.00 | 19.47 | 39.15 |
| 金融业 | 7,218,200.00 | 5.32 | 10.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,397,840.00 | 4.71 | 9.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 49.73 | 24.97 | 3.70 | 135,772,071.18 |
| 2024-09-30 | 49.91 | 23.57 | 3.38 | 145,616,012.28 |
| 2024-06-30 | 49.64 | 25.15 | 3.74 | 143,072,591.39 |
| 2024-03-31 | 49.72 | 24.17 | 3.01 | 148,496,087.82 |
| 2023-12-31 | 49.90 | 26.57 | 3.75 | 151,462,939.51 |
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