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博时浦惠一年持有期混合A

(014158)

净值:
0.9470
日增长率:
-0.12%
累计净值:0.9470 2025-04-30
  • 净值走势
博时浦惠一年持有期混合A(014158)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.9470-0.12%
2025-04-290.94810.01%
2025-04-280.9480-0.13%
2025-04-250.94921.13%
2025-04-240.9386-0.68%
2025-04-230.9450-0.81%
2025-04-220.95270.39%
2025-04-210.94900.94%
基金全称 博时浦惠一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 过钧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.17亿元 份额规模 1.2469亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 0.67%
最近三月 4.31%
最近六月 0.00%
最近一年 6.06%
最近两年 -5.37%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业699,000.0012,665,880.009.65
600256广汇能源1,750,000.0010,640,000.008.11
300260新莱应材248,900.009,109,740.006.94
603606东方电缆156,000.007,597,200.005.79
600487亨通光电440,000.007,321,600.005.58
301392汇成真空50,000.004,135,000.003.15
000408藏格矿业100,000.003,584,000.002.73
600522中天科技200,000.002,912,000.002.22
601168西部矿业108,300.001,842,183.001.40
002532天山铝业200,000.001,776,000.001.35
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业37,811,675.3428.8258.35
采矿业26,986,563.0020.5741.65
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3149.3924.493.46131,196,747.63
2024-12-3149.7324.973.70135,772,071.18
2024-09-3049.9123.573.38145,616,012.28
2024-06-3049.6425.153.74143,072,591.39
2024-03-3149.7224.173.01148,496,087.82
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-02-17-过钧1171-5.30
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