基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安创新医药混合发起A(014157) |
净值：
0.9028
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日增长率：
1.09%
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累计净值：0.9028 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 250,000.00 | 12,300,000.00 | 7.10 |
| 688235 | 百济神州 | 40,127.00 | 9,583,932.68 | 5.53 |
| 603259 | 药明康德 | 134,200.00 | 9,034,344.00 | 5.21 |
| 688192 | 迪哲医药 | 174,829.00 | 8,566,621.00 | 4.94 |
| 688578 | 艾力斯 | 94,978.00 | 8,101,623.40 | 4.68 |
| 000963 | 华东医药 | 220,000.00 | 8,074,000.00 | 4.66 |
| 002294 | 信立泰 | 240,000.00 | 7,879,200.00 | 4.55 |
| 002422 | 科伦药业 | 232,200.00 | 7,483,806.00 | 4.32 |
| 603939 | 益丰药房 | 300,000.00 | 7,473,000.00 | 4.31 |
| 600535 | 天士力 | 479,921.00 | 7,251,606.31 | 4.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,673,861.20 | 56.96 | 73.45 |
| 批发和零售业 | 15,547,000.00 | 8.97 | 11.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,353,194.00 | 7.71 | 9.94 |
| 卫生和社会工作 | 6,772,800.00 | 3.91 | 5.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.10 | - | 16.03 | 173,239,170.24 |
| 2024-12-31 | 68.22 | - | 33.67 | 232,028,963.87 |
| 2024-09-30 | 86.86 | - | 13.27 | 130,461,525.38 |
| 2024-06-30 | 82.47 | - | 17.72 | 106,310,898.58 |
| 2024-03-31 | 85.64 | - | 14.59 | 107,092,845.03 |
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