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国泰君安创新医药混合发起A

(014157)

净值:
0.8378
日增长率:
0.00%
累计净值:0.8378 2025-05-20
  • 净值走势
国泰君安创新医药混合发起A(014157)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-200.83780.00%
2025-05-190.8245-0.22%
2025-05-160.82630.83%
2025-05-150.8195-0.05%
2025-05-140.81990.02%
2025-05-130.81970.75%
2025-05-120.8136-1.44%
2025-05-090.82550.27%
基金全称 国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金
基金公司 国泰君安资管
基金经理 李子波
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.22亿元 份额规模 1.4473亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.21%
最近一月 3.08%
最近三月 2.68%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.18%
最近两年 -14.69%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600276恒瑞医药250,000.0012,300,000.007.10
688235百济神州40,127.009,583,932.685.53
603259药明康德134,200.009,034,344.005.21
688192迪哲医药174,829.008,566,621.004.94
688578艾力斯94,978.008,101,623.404.68
000963华东医药220,000.008,074,000.004.66
002294信立泰240,000.007,879,200.004.55
002422科伦药业232,200.007,483,806.004.32
603939益丰药房300,000.007,473,000.004.31
600535天士力479,921.007,251,606.314.19
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业98,673,861.2056.9673.45
批发和零售业15,547,000.008.9711.57
科学研究和技术服务业13,353,194.007.719.94
卫生和社会工作6,772,800.003.915.04
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3186.10-16.03173,239,170.24
2024-12-3168.22-33.67232,028,963.87
2024-09-3086.86-13.27130,461,525.38
2024-06-3082.47-17.72106,310,898.58
2024-03-3185.64-14.59107,092,845.03
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-23-李子波1246-16.22
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