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国泰君安中证500指数增强A

(014155)

净值:
1.0149
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0149 2025-05-20
  • 净值走势
国泰君安中证500指数增强A(014155)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.01490.00%
2025-05-191.01000.47%
2025-05-161.00530.33%
2025-05-151.0020-1.17%
2025-05-141.01390.45%
2025-05-131.0094-0.30%
2025-05-121.01241.12%
2025-05-091.0012-0.69%
基金全称 国泰君安中证500指数增强型证券投资基金
基金公司 国泰君安资管
基金经理 胡崇海 邓雅琨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.61亿元 份额规模 16.3527亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.54%
最近一月 4.98%
最近三月 -0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 11.90%
最近两年 6.80%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600096云天化1,275,600.0029,160,216.001.20
002185华天科技2,733,500.0028,975,100.001.20
002410广联达1,990,100.0028,836,549.001.19
600352浙江龙盛2,931,500.0027,585,415.001.14
002625光启技术729,579.0027,585,381.991.14
688469芯联集成5,557,762.0027,010,723.321.11
601696中银证券2,577,600.0026,910,144.001.11
600380健康元2,274,592.0026,339,775.361.09
600582天地科技3,964,600.0025,413,086.001.05
002056横店东磁1,596,100.0024,452,252.001.01
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,327,196,532.8354.7459.87
金融业230,870,572.009.5210.41
信息传输、软件和信息技术服务业195,448,682.258.068.82
采矿业116,327,105.004.805.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业87,367,361.003.603.94
建筑业57,196,976.002.362.58
房地产业51,365,633.002.122.32
文化、体育和娱乐业42,600,148.001.761.92
批发和零售业39,485,262.001.631.78
交通运输、仓储和邮政业35,708,039.001.481.61
科学研究和技术服务业15,414,710.680.630.70
农、林、牧、渔业6,827,243.000.280.31
教育5,153,973.000.210.23
水利、环境和公共设施管理业3,825,463.000.150.17
住宿和餐饮业1,438,394.000.060.06
租赁和商务服务业489,816.000.020.02
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.43-8.892,424,423,845.07
2024-12-3193.14-5.932,150,512,625.84
2024-09-3094.73-8.071,808,378,920.87
2024-06-3092.42-7.381,636,150,565.24
2024-03-3193.30-7.511,947,695,546.43
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-16-邓雅琨37113.85
2021-12-15-胡崇海12541.49
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