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天弘华证沪深港长期竞争力指数C

(014154)

净值:
0.9360
日增长率:
1.27%
累计净值:0.9360 2025-05-20
  • 净值走势
天弘华证沪深港长期竞争力指数C(014154)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-200.93601.27%
2025-05-190.9243-0.19%
2025-05-160.9261-0.79%
2025-05-150.9335-0.75%
2025-05-140.94061.66%
2025-05-130.9252-1.54%
2025-05-120.93971.63%
2025-05-090.92460.01%
基金全称 天弘华证沪深港长期竞争力指数证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 陈瑶 杨恋令
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.32亿元 份额规模 0.3403亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.17%
最近一月 6.17%
最近三月 -0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 12.39%
最近两年 13.47%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股16,187.007,424,111.068.89
09988阿里巴巴-W62,400.007,370,827.788.82
600519贵州茅台4,601.007,182,161.008.60
03690美团-W45,200.006,498,716.517.78
01810小米集团-W129,191.005,865,689.467.02
00941中国移动45,493.003,518,117.174.21
000333美的集团35,800.002,810,300.003.36
600900长江电力89,400.002,486,214.002.98
002594比亚迪6,600.002,474,340.002.96
601899紫金矿业120,400.002,181,648.002.61
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业32,675,928.1439.1175.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业3,603,105.004.318.31
采矿业2,573,808.003.085.94
信息传输、软件和信息技术服务业2,013,215.482.414.64
科学研究和技术服务业1,231,956.001.472.84
建筑业800,046.000.961.85
卫生和社会工作452,303.520.541.04
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.750.245.1383,546,611.83
2024-12-3193.930.227.2790,571,978.71
2024-09-3095.090.204.98101,622,077.19
2024-06-3094.550.345.2489,127,738.32
2024-03-3194.590.445.1591,269,321.56
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-11-杨恋令37614.15
2022-02-10-陈瑶1197-6.40
2022-01-252023-02-15杨超386-9.09
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