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天弘华证沪深港长期竞争力指数A

(014153)

净值:
0.9095
日增长率:
0.73%
累计净值:0.9095 2025-04-30
  • 净值走势
天弘华证沪深港长期竞争力指数A(014153)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.90950.73%
2025-04-290.90290.03%
2025-04-280.90260.00%
2025-04-250.90260.27%
2025-04-240.9002-0.73%
2025-04-230.90681.49%
2025-04-220.89350.34%
2025-04-210.89050.18%
基金全称 天弘华证沪深港长期竞争力指数证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 陈瑶 杨恋令
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.52亿元 份额规模 0.5476亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.30%
最近一月 -3.63%
最近三月 4.30%
最近六月 0.00%
最近一年 13.56%
最近两年 7.57%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股16,187.007,424,111.068.89
09988阿里巴巴-W62,400.007,370,827.788.82
600519贵州茅台4,601.007,182,161.008.60
03690美团-W45,200.006,498,716.517.78
01810小米集团-W129,191.005,865,689.467.02
00941中国移动45,493.003,518,117.174.21
000333美的集团35,800.002,810,300.003.36
600900长江电力89,400.002,486,214.002.98
002594比亚迪6,600.002,474,340.002.96
601899紫金矿业120,400.002,181,648.002.61
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业32,675,928.1439.1175.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业3,603,105.004.318.31
采矿业2,573,808.003.085.94
信息传输、软件和信息技术服务业2,013,215.482.414.64
科学研究和技术服务业1,231,956.001.472.84
建筑业800,046.000.961.85
卫生和社会工作452,303.520.541.04
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.750.245.1383,546,611.83
2024-12-3193.930.227.2790,571,978.71
2024-09-3095.090.204.98101,622,077.19
2024-06-3094.550.345.2489,127,738.32
2024-03-3194.590.445.1591,269,321.56
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-11-杨恋令35910.28
2022-02-10-陈瑶1180-9.05
2022-01-252023-02-15杨超386-8.85
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