基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘华证沪深港长期竞争力指数A(014153) |
净值：
0.9439
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日增长率：
1.27%
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累计净值：0.9439 | 2025-05-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,187.00 | 7,424,111.06 | 8.89 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 62,400.00 | 7,370,827.78 | 8.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,601.00 | 7,182,161.00 | 8.60 |
| 03690 | 美团-W | 45,200.00 | 6,498,716.51 | 7.78 |
| 01810 | 小米集团-W | 129,191.00 | 5,865,689.46 | 7.02 |
| 00941 | 中国移动 | 45,493.00 | 3,518,117.17 | 4.21 |
| 000333 | 美的集团 | 35,800.00 | 2,810,300.00 | 3.36 |
| 600900 | 长江电力 | 89,400.00 | 2,486,214.00 | 2.98 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,600.00 | 2,474,340.00 | 2.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 120,400.00 | 2,181,648.00 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,675,928.14 | 39.11 | 75.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,603,105.00 | 4.31 | 8.31 |
| 采矿业 | 2,573,808.00 | 3.08 | 5.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,013,215.48 | 2.41 | 4.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,231,956.00 | 1.47 | 2.84 |
| 建筑业 | 800,046.00 | 0.96 | 1.85 |
| 卫生和社会工作 | 452,303.52 | 0.54 | 1.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.75 | 0.24 | 5.13 | 83,546,611.83 |
| 2024-12-31 | 93.93 | 0.22 | 7.27 | 90,571,978.71 |
| 2024-09-30 | 95.09 | 0.20 | 4.98 | 101,622,077.19 |
| 2024-06-30 | 94.55 | 0.34 | 5.24 | 89,127,738.32 |
| 2024-03-31 | 94.59 | 0.44 | 5.15 | 91,269,321.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-11 | - | 杨恋令 | 376 | 14.45 |
| 2022-02-10 | - | 陈瑶 | 1197 | -5.61 |
| 2022-01-25 | 2023-02-15 | 杨超 | 386 | -8.85 |
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