基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘华证沪深港长期竞争力指数A(014153) |
净值：
1.0580
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日增长率：
1.15%
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累计净值：1.0580 | 2025-08-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,187.00 | 7,425,152.53 | 8.94 |
| 01810 | 小米集团-W | 130,191.00 | 7,117,724.56 | 8.57 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,501.00 | 6,344,249.52 | 7.64 |
| 03690 | 美团-W | 43,800.00 | 5,004,909.27 | 6.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,000.00 | 4,792,180.00 | 5.77 |
| 00388 | 香港交易所 | 9,100.00 | 3,475,514.41 | 4.19 |
| 000333 | 美的集团 | 35,200.00 | 2,541,440.00 | 3.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 117,900.00 | 2,299,050.00 | 2.77 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,500.00 | 2,157,415.00 | 2.60 |
| 300059 | 东方财富 | 90,400.00 | 2,090,952.00 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,104,088.33 | 42.28 | 75.90 |
| 金融业 | 5,571,634.00 | 6.71 | 12.05 |
| 采矿业 | 2,299,050.00 | 2.77 | 4.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,607,897.64 | 1.94 | 3.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,251,900.00 | 1.51 | 2.71 |
| 卫生和社会工作 | 417,568.32 | 0.50 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.78 | 0.12 | 5.28 | 83,035,616.17 |
| 2025-03-31 | 94.75 | 0.24 | 5.13 | 83,546,611.83 |
| 2024-12-31 | 93.93 | 0.22 | 7.27 | 90,571,978.71 |
| 2024-09-30 | 95.09 | 0.20 | 4.98 | 101,622,077.19 |
| 2024-06-30 | 94.55 | 0.34 | 5.24 | 89,127,738.32 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-11 | - | 杨恋令 | 478 | 28.29 |
| 2022-02-10 | - | 陈瑶 | 1299 | 5.80 |
| 2022-01-25 | 2023-02-15 | 杨超 | 386 | -8.85 |
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