基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富鑫享价值混合C(014152) |
净值：
0.8973
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日增长率：
0.47%
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累计净值：0.8973 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,600.00 | 6,696,239.05 | 3.64 |
| 300866 | 安克创新 | 50,500.00 | 5,207,560.00 | 2.83 |
| 600809 | 山西汾酒 | 18,200.00 | 3,899,896.00 | 2.12 |
| 600000 | 浦发银行 | 366,000.00 | 3,817,380.00 | 2.08 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 32,300.00 | 3,815,348.35 | 2.08 |
| 000951 | 中国重汽 | 176,000.00 | 3,551,680.00 | 1.93 |
| 601899 | 紫金矿业 | 189,600.00 | 3,435,552.00 | 1.87 |
| 000975 | 山金国际 | 178,800.00 | 3,432,960.00 | 1.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,800.00 | 3,237,632.00 | 1.76 |
| 00998 | 中信银行 | 534,000.00 | 3,001,098.53 | 1.63 |
| 601998 | 中信银行 | 161,700.00 | 1,149,687.00 | 0.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,607,010.69 | 43.32 | 67.89 |
| 采矿业 | 16,786,849.00 | 9.13 | 14.32 |
| 金融业 | 13,494,891.00 | 7.34 | 11.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,181,018.84 | 2.82 | 4.42 |
| 房地产业 | 2,196,576.00 | 1.20 | 1.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.42 | 5.47 | 7.20 | 183,764,270.61 |
| 2024-12-31 | 86.75 | 6.39 | 9.57 | 107,715,720.70 |
| 2024-09-30 | 90.30 | 5.35 | 5.58 | 128,217,031.50 |
| 2024-06-30 | 84.47 | 5.60 | 10.31 | 114,340,242.40 |
| 2024-03-31 | 87.79 | 5.95 | 7.19 | 107,128,847.39 |
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