基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富鑫享价值混合A(014151) |
净值：
0.8931
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：0.8931 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 315,900.00 | 3,102,138.00 | 2.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,500.00 | 2,793,000.00 | 2.59 |
| 601088 | 中国神华 | 51,500.00 | 2,239,220.00 | 2.08 |
| 600398 | 海澜之家 | 294,100.00 | 2,205,750.00 | 2.05 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 60,100.00 | 2,192,448.00 | 2.04 |
| 01810 | 小米集团-W | 66,800.00 | 2,134,151.78 | 1.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 2,133,600.00 | 1.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 135,000.00 | 2,041,200.00 | 1.89 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 54,600.00 | 2,019,654.00 | 1.87 |
| 601998 | 中信银行 | 255,500.00 | 1,783,390.00 | 1.66 |
| 00998 | 中信银行 | 125,000.00 | 621,604.35 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,774,060.30 | 47.14 | 60.83 |
| 金融业 | 13,089,058.00 | 12.15 | 15.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,212,353.40 | 5.77 | 7.44 |
| 采矿业 | 5,655,934.00 | 5.25 | 6.78 |
| 建筑业 | 2,151,180.00 | 2.00 | 2.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,057,428.00 | 1.91 | 2.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,657,247.00 | 1.54 | 1.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,298,232.00 | 1.21 | 1.56 |
| 批发和零售业 | 572,229.00 | 0.53 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.75 | 6.39 | 9.57 | 107,715,720.70 |
| 2024-09-30 | 90.30 | 5.35 | 5.58 | 128,217,031.50 |
| 2024-06-30 | 84.47 | 5.60 | 10.31 | 114,340,242.40 |
| 2024-03-31 | 87.79 | 5.95 | 7.19 | 107,128,847.39 |
| 2023-12-31 | 85.99 | 6.33 | 8.03 | 109,505,565.47 |
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