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新华鑫益灵活配置混合A(014150)
新华鑫益灵活配置混合A
(014150)
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累计净值：0.7423
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 0.7423 | -0.32% |
| 2025-07-24 | 0.7447 | -0.01% |
| 2025-07-23 | 0.7448 | -0.35% |
| 2025-07-22 | 0.7474 | 0.30% |
| 2025-07-21 | 0.7452 | 0.73% |
| 2025-07-18 | 0.7398 | 0.58% |
| 2025-07-17 | 0.7355 | -0.23% |
| 2025-07-16 | 0.7372 | -0.07% |
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基金全称
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新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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张大江
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.4727亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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1.46%
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最近三月
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8.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.97%
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最近两年
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2.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 306,900.00 | 14,102,055.00 | 5.96 |
| 600919 | 江苏银行 | 996,800.00 | 11,901,792.00 | 5.03 |
| 600710 | 苏美达 | 1,228,900.00 | 11,809,729.00 | 4.99 |
| 601838 | 成都银行 | 561,400.00 | 11,284,140.00 | 4.77 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,289,400.00 | 9,206,316.00 | 3.89 |
| 601939 | 建设银行 | 807,800.00 | 7,625,632.00 | 3.22 |
| 601398 | 工商银行 | 970,700.00 | 7,367,613.00 | 3.11 |
| 600900 | 长江电力 | 190,600.00 | 5,744,684.00 | 2.43 |
| 600755 | 厦门国贸 | 920,800.00 | 5,570,840.00 | 2.35 |
| 601857 | 中国石油 | 649,900.00 | 5,556,645.00 | 2.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 100,927,608.58 | 42.63 | 48.21 |
| 制造业 | 46,504,396.79 | 19.64 | 22.21 |
| 批发和零售业 | 14,091,724.00 | 5.95 | 6.73 |
| 采矿业 | 13,218,747.00 | 5.58 | 6.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,063,789.00 | 2.98 | 3.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,282,124.00 | 2.65 | 3.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,812,705.00 | 2.46 | 2.78 |
| 租赁和商务服务业 | 5,570,840.00 | 2.35 | 2.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,760,450.00 | 1.59 | 1.80 |
| 房地产业 | 3,726,243.00 | 1.57 | 1.78 |
| 教育 | 2,386,526.00 | 1.01 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.43 | - | 16.53 | 236,749,090.02 |
| 2025-03-31 | 92.14 | 0.07 | 8.41 | 195,019,328.27 |
| 2024-12-31 | 89.22 | 0.05 | 9.72 | 232,908,585.38 |
| 2024-09-30 | 90.77 | - | 10.72 | 257,532,627.67 |
| 2024-06-30 | 85.32 | - | 15.93 | 243,903,515.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-13 | - | 张大江 | 257 | 3.82 |
| 2024-07-03 | 2024-11-12 | 蒋茜 | 132 | 18.07 |
| 2023-11-23 | 2024-12-27 | 赖庆鑫 | 400 | 6.32 |
| 2021-11-09 | 2023-11-28 | 栾超 | 749 | -35.27 |
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