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新华鑫益灵活配置混合A(014150)
新华鑫益灵活配置混合A
(014150)
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累计净值：0.6828
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.6828 | 0.46% |
| 2025-04-17 | 0.6797 | -0.16% |
| 2025-04-16 | 0.6808 | 0.71% |
| 2025-04-15 | 0.6760 | 0.82% |
| 2025-04-14 | 0.6705 | 0.60% |
| 2025-04-11 | 0.6665 | -0.06% |
| 2025-04-10 | 0.6669 | 0.89% |
| 2025-04-09 | 0.6610 | 0.06% |
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基金全称
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新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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张大江
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.6543亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.45%
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最近一月
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0.86%
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最近三月
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0.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.95%
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最近两年
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-7.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 268,877.00 | 11,690,771.96 | 5.02 |
| 600036 | 招商银行 | 260,200.00 | 10,225,860.00 | 4.39 |
| 600919 | 江苏银行 | 985,600.00 | 9,678,592.00 | 4.16 |
| 601898 | 中煤能源 | 754,900.00 | 9,194,682.00 | 3.95 |
| 601838 | 成都银行 | 480,900.00 | 8,228,199.00 | 3.53 |
| 601225 | 陕西煤业 | 346,000.00 | 8,047,960.00 | 3.46 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,289,400.00 | 7,800,870.00 | 3.35 |
| 000333 | 美的集团 | 93,646.00 | 7,044,052.12 | 3.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 24,000.00 | 6,384,000.00 | 2.74 |
| 601939 | 建设银行 | 665,000.00 | 5,845,350.00 | 2.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 65,878,999.35 | 28.29 | 31.70 |
| 制造业 | 47,884,937.06 | 20.56 | 23.04 |
| 采矿业 | 33,715,625.96 | 14.48 | 16.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,483,704.00 | 11.37 | 12.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,778,519.00 | 7.20 | 8.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,593,866.00 | 4.12 | 4.62 |
| 建筑业 | 3,735,000.00 | 1.60 | 1.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,169,160.43 | 1.36 | 1.53 |
| 批发和零售业 | 369,989.30 | 0.16 | 0.18 |
| 租赁和商务服务业 | 180,927.00 | 0.08 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.22 | 0.05 | 9.72 | 232,908,585.38 |
| 2024-09-30 | 90.77 | - | 10.72 | 257,532,627.67 |
| 2024-06-30 | 85.32 | - | 15.93 | 243,903,515.42 |
| 2024-03-31 | 87.80 | - | 12.32 | 280,346,520.79 |
| 2023-12-31 | 85.26 | - | 15.53 | 305,175,036.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-13 | - | 张大江 | 158 | -4.50 |
| 2024-07-03 | 2024-11-12 | 蒋茜 | 132 | 18.07 |
| 2023-11-23 | 2024-12-27 | 赖庆鑫 | 400 | 6.32 |
| 2021-11-09 | 2023-11-28 | 栾超 | 749 | -35.27 |
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