首页 >
基金>
景顺长城安鼎一年持有期混合C(014149)
景顺长城安鼎一年持有期混合C
(014149)
|
|
|
累计净值：1.1458
|
2025-06-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-04 | 1.1458 | 0.60% |
| 2025-06-03 | 1.1390 | 0.17% |
| 2025-05-30 | 1.1371 | -0.28% |
| 2025-05-29 | 1.1403 | 0.25% |
| 2025-05-28 | 1.1374 | -0.04% |
| 2025-05-27 | 1.1378 | -0.16% |
| 2025-05-26 | 1.1396 | -0.21% |
| 2025-05-23 | 1.1420 | -0.29% |
|
基金全称
|
景顺长城安鼎一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
景顺长城基金
|
|
基金经理
|
董晗 李训练
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.21亿元
|
份额规模
|
0.1790亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.74%
|
|
最近一月
|
0.69%
|
|
最近三月
|
-1.29%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.11%
|
|
最近两年
|
13.55%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 75,000.00 | 1,359,000.00 | 1.99 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,200.00 | 1,009,022.32 | 1.47 |
| 689009 | 九号公司 | 15,459.00 | 1,007,926.80 | 1.47 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 162,000.00 | 956,790.14 | 1.40 |
| 00175 | 吉利汽车 | 61,000.00 | 936,709.36 | 1.37 |
| 000933 | 神火股份 | 46,800.00 | 877,968.00 | 1.28 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7,300.00 | 862,292.35 | 1.26 |
| 000568 | 泸州老窖 | 6,100.00 | 791,292.00 | 1.16 |
| 600522 | 中天科技 | 51,700.00 | 752,752.00 | 1.10 |
| 601006 | 大秦铁路 | 115,000.00 | 752,100.00 | 1.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,443,493.50 | 18.18 | 75.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,655,509.68 | 2.42 | 10.02 |
| 采矿业 | 1,359,000.00 | 1.99 | 8.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 752,100.00 | 1.10 | 4.55 |
| 房地产业 | 318,660.00 | 0.47 | 1.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 32.82 | 89.21 | 5.30 | 68,434,170.12 |
| 2024-12-31 | 34.89 | 56.82 | 6.67 | 66,881,117.00 |
| 2024-09-30 | 37.54 | 64.48 | 5.64 | 80,650,164.93 |
| 2024-06-30 | 32.48 | 58.52 | 3.21 | 87,089,977.64 |
| 2024-03-31 | 38.91 | 58.79 | 2.68 | 106,965,500.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-14 | - | 李训练 | 815 | 11.95 |
| 2021-12-02 | - | 董晗 | 1282 | 14.58 |
| 2021-12-02 | 2024-05-28 | 李怡文 | 908 | 9.07 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
