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景顺长城安鼎一年持有期混合A(014148)
景顺长城安鼎一年持有期混合A
(014148)
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累计净值：1.1437
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1437 | -0.12% |
| 2025-04-17 | 1.1451 | 0.31% |
| 2025-04-16 | 1.1416 | -0.33% |
| 2025-04-15 | 1.1454 | -0.28% |
| 2025-04-14 | 1.1486 | 0.47% |
| 2025-04-11 | 1.1432 | 0.51% |
| 2025-04-10 | 1.1374 | 0.80% |
| 2025-04-09 | 1.1284 | 0.71% |
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基金全称
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景顺长城安鼎一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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董晗 李训练
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.3970亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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-3.81%
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最近三月
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-1.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.54%
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最近两年
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10.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 137,500.00 | 1,229,250.00 | 1.84 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 62,000.00 | 1,097,764.86 | 1.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,800.00 | 1,010,800.00 | 1.51 |
| 601088 | 中国神华 | 22,500.00 | 978,300.00 | 1.46 |
| 600887 | 伊利股份 | 31,000.00 | 935,580.00 | 1.40 |
| 600893 | 航发动力 | 22,500.00 | 932,625.00 | 1.39 |
| 00981 | 中芯国际 | 29,500.00 | 868,718.12 | 1.30 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,200.00 | 849,549.10 | 1.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 54,800.00 | 828,576.00 | 1.24 |
| 000933 | 神火股份 | 47,800.00 | 807,820.00 | 1.21 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,892.00 | 462,881.04 | 0.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,596,064.74 | 20.33 | 75.06 |
| 采矿业 | 3,036,126.00 | 4.54 | 16.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 544,923.00 | 0.81 | 3.01 |
| 批发和零售业 | 510,992.00 | 0.76 | 2.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 426,070.00 | 0.64 | 2.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 34.89 | 56.82 | 6.67 | 66,881,117.00 |
| 2024-09-30 | 37.54 | 64.48 | 5.64 | 80,650,164.93 |
| 2024-06-30 | 32.48 | 58.52 | 3.21 | 87,089,977.64 |
| 2024-03-31 | 38.91 | 58.79 | 2.68 | 106,965,500.20 |
| 2023-12-31 | 34.29 | 80.37 | 3.91 | 132,353,136.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-14 | - | 李训练 | 768 | 11.17 |
| 2021-12-02 | - | 董晗 | 1235 | 14.37 |
| 2021-12-02 | 2024-05-28 | 李怡文 | 908 | 10.17 |
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