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易方达高质量增长量化精选股票A

(014139)

净值:
0.7764
日增长率:
0.00%
累计净值:0.7764 2025-04-30
  • 净值走势
易方达高质量增长量化精选股票A(014139)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.77640.00%
2025-04-290.77640.47%
2025-04-280.7728-0.10%
2025-04-250.77360.38%
2025-04-240.7707-0.80%
2025-04-230.77691.56%
2025-04-220.76500.04%
2025-04-210.76470.42%
基金全称 易方达高质量增长量化精选股票型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 杜才鸣
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.95亿元 份额规模 1.1512亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 -5.54%
最近三月 3.53%
最近六月 0.00%
最近一年 10.90%
最近两年 -11.65%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台9,100.0014,205,100.007.22
00700腾讯控股24,500.0011,236,839.505.71
300750宁德时代40,080.0010,137,835.205.15
603259药明康德117,140.007,885,864.804.01
03690美团-W50,200.007,217,601.083.67
002594比亚迪18,700.007,010,630.003.56
000858五粮液49,400.006,488,690.003.30
600150中国船舶201,600.006,148,800.003.12
600031三一重工293,900.005,604,673.002.85
300274阳光电源78,300.005,434,803.002.76
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业98,384,157.6049.9883.24
科学研究和技术服务业14,200,454.807.2112.01
采矿业4,414,032.002.243.73
卫生和社会工作1,193,872.000.611.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.230.088.92196,851,952.03
2024-12-3194.51-5.85142,651,373.02
2024-09-3093.85-4.89172,984,394.00
2024-06-3094.07-5.52143,172,854.52
2024-03-3194.08-7.77197,481,438.21
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-06-杜才鸣1095-22.36
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