基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧金安量化混合C(014136) |
净值：
0.9642
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日增长率：
0.28%
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累计净值：0.9642 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300369 | 绿盟科技 | 923,500.00 | 6,833,900.00 | 1.57 |
| 600060 | 海信视像 | 268,000.00 | 6,651,760.00 | 1.53 |
| 600499 | 科达制造 | 674,400.00 | 5,671,704.00 | 1.30 |
| 000850 | 华茂股份 | 1,322,700.00 | 5,568,567.00 | 1.28 |
| 300203 | 聚光科技 | 322,300.00 | 5,334,065.00 | 1.23 |
| 002080 | 中材科技 | 357,800.00 | 5,331,220.00 | 1.22 |
| 300400 | 劲拓股份 | 311,000.00 | 5,209,250.00 | 1.20 |
| 688005 | 容百科技 | 223,335.00 | 5,165,738.55 | 1.19 |
| 600739 | 辽宁成大 | 485,800.00 | 5,071,752.00 | 1.16 |
| 300259 | 新天科技 | 1,436,200.00 | 5,026,700.00 | 1.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 289,936,913.94 | 66.59 | 72.39 |
| 金融业 | 31,240,063.20 | 7.17 | 7.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,283,233.16 | 5.81 | 6.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,518,328.00 | 2.19 | 2.38 |
| 租赁和商务服务业 | 8,508,404.00 | 1.95 | 2.12 |
| 批发和零售业 | 8,336,499.70 | 1.91 | 2.08 |
| 采矿业 | 7,758,465.00 | 1.78 | 1.94 |
| 建筑业 | 5,501,901.20 | 1.26 | 1.37 |
| 房地产业 | 3,938,905.00 | 0.90 | 0.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,650,573.00 | 0.84 | 0.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,096,316.42 | 0.71 | 0.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,374,950.32 | 0.55 | 0.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 894,102.00 | 0.21 | 0.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 458,583.00 | 0.11 | 0.11 |
| 教育 | 22,029.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.99 | 1.17 | 6.93 | 435,416,681.99 |
| 2024-12-31 | 91.58 | 1.57 | 7.20 | 483,658,935.86 |
| 2024-09-30 | 94.14 | 0.96 | 5.31 | 527,437,932.23 |
| 2024-06-30 | 91.83 | - | 8.33 | 487,992,740.17 |
| 2024-03-31 | 92.66 | - | 7.53 | 537,153,758.76 |
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