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中欧金安量化混合C

(014136)

净值:
0.9396
日增长率:
0.13%
累计净值:0.9396 2025-04-30
  • 净值走势
中欧金安量化混合C(014136)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.93960.13%
2025-04-290.93840.20%
2025-04-280.9365-0.86%
2025-04-250.94460.30%
2025-04-240.9418-0.16%
2025-04-230.94330.52%
2025-04-220.93840.64%
2025-04-210.93241.92%
基金全称 中欧金安量化混合型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 曲径 宋婷
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.55亿元 份额规模 0.5705亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.39%
最近一月 -2.54%
最近三月 4.05%
最近六月 0.00%
最近一年 11.33%
最近两年 2.11%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300369绿盟科技923,500.006,833,900.001.57
600060海信视像268,000.006,651,760.001.53
600499科达制造674,400.005,671,704.001.30
000850华茂股份1,322,700.005,568,567.001.28
300203聚光科技322,300.005,334,065.001.23
002080中材科技357,800.005,331,220.001.22
300400劲拓股份311,000.005,209,250.001.20
688005容百科技223,335.005,165,738.551.19
600739辽宁成大485,800.005,071,752.001.16
300259新天科技1,436,200.005,026,700.001.15
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业289,936,913.9466.5972.39
金融业31,240,063.207.177.80
信息传输、软件和信息技术服务业25,283,233.165.816.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业9,518,328.002.192.38
租赁和商务服务业8,508,404.001.952.12
批发和零售业8,336,499.701.912.08
采矿业7,758,465.001.781.94
建筑业5,501,901.201.261.37
房地产业3,938,905.000.900.98
水利、环境和公共设施管理业3,650,573.000.840.91
科学研究和技术服务业3,096,316.420.710.77
交通运输、仓储和邮政业2,374,950.320.550.59
文化、体育和娱乐业894,102.000.210.22
农、林、牧、渔业458,583.000.110.11
教育22,029.000.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.991.176.93435,416,681.99
2024-12-3191.581.577.20483,658,935.86
2024-09-3094.140.965.31527,437,932.23
2024-06-3091.83-8.33487,992,740.17
2024-03-3192.66-7.53537,153,758.76
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-02-宋婷30-3.32
2022-01-20-曲径1198-6.04
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