基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银中证500六个月持有指数增强A(014133) |
净值：
1.0051
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0051 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002673 | 西部证券 | 231,200.00 | 1,821,856.00 | 1.09 |
| 000783 | 长江证券 | 262,300.00 | 1,817,739.00 | 1.09 |
| 600873 | 梅花生物 | 161,500.00 | 1,726,435.00 | 1.04 |
| 002080 | 中材科技 | 88,000.00 | 1,716,000.00 | 1.03 |
| 000750 | 国海证券 | 415,400.00 | 1,711,448.00 | 1.03 |
| 600369 | 西南证券 | 390,900.00 | 1,700,415.00 | 1.02 |
| 600909 | 华安证券 | 285,400.00 | 1,663,882.00 | 1.00 |
| 000893 | 亚钾国际 | 55,100.00 | 1,660,714.00 | 1.00 |
| 002797 | 第一创业 | 231,700.00 | 1,640,436.00 | 0.99 |
| 600166 | 福田汽车 | 603,400.00 | 1,635,214.00 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,717,790.88 | 58.12 | 66.43 |
| 金融业 | 20,144,658.00 | 12.11 | 13.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,099,477.59 | 8.47 | 9.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,720,998.00 | 2.24 | 2.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,369,266.00 | 1.42 | 1.63 |
| 采矿业 | 1,664,512.00 | 1.00 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,579,479.66 | 0.95 | 1.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,550,780.00 | 0.93 | 1.07 |
| 批发和零售业 | 866,583.00 | 0.52 | 0.60 |
| 租赁和商务服务业 | 829,018.00 | 0.50 | 0.57 |
| 建筑业 | 750,866.00 | 0.45 | 0.52 |
| 综合 | 508,231.00 | 0.31 | 0.35 |
| 房地产业 | 282,134.00 | 0.16 | 0.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 189,522.00 | 0.11 | 0.13 |
| 卫生和社会工作 | 187,096.00 | 0.11 | 0.13 |
| 教育 | 124,542.00 | 0.07 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.49 | - | 13.39 | 166,394,446.59 |
| 2025-03-31 | 88.46 | - | 11.04 | 168,769,530.52 |
| 2024-12-31 | 87.12 | - | 12.32 | 173,155,651.07 |
| 2024-09-30 | 92.45 | - | 7.78 | 177,988,336.15 |
| 2024-06-30 | 90.98 | - | 8.93 | 157,914,565.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-15 | - | 刘子豪 | 434 | 20.87 |
| 2021-12-14 | 2023-09-27 | 刘伟琳 | 652 | -14.63 |
| 2021-12-14 | 2024-05-15 | 邓皓友 | 883 | -17.76 |
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