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工银中证500六个月持有指数增强A

(014133)

净值:
0.8723
日增长率:
0.26%
累计净值:0.8723 2025-04-18
  • 净值走势
工银中证500六个月持有指数增强A(014133)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-180.87230.26%
2025-04-170.87000.24%
2025-04-160.8679-0.86%
2025-04-150.8754-0.25%
2025-04-140.87760.70%
2025-04-110.87150.77%
2025-04-100.86482.22%
2025-04-090.84601.67%
基金全称 工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 刘子豪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.10亿元 份额规模 1.2484亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 -7.79%
最近三月 0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 8.85%
最近两年 -8.33%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002340格林美226,100.001,476,433.000.85
600487亨通光电85,400.001,470,588.000.85
601555东吴证券180,500.001,407,900.000.81
002202金风科技133,700.001,381,121.000.80
000423东阿阿胶22,000.001,379,840.000.80
600096云天化61,500.001,371,450.000.79
601168西部矿业83,400.001,340,238.000.77
689009九号公司27,472.001,304,920.000.75
002138顺络电子41,000.001,290,680.000.75
600079人福医药53,600.001,253,168.000.72
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业96,980,216.1356.0164.28
采矿业10,723,588.006.197.11
金融业9,625,117.005.566.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业9,217,934.005.326.11
信息传输、软件和信息技术服务业8,154,731.164.705.41
房地产业4,061,300.002.352.69
科学研究和技术服务业3,026,603.461.752.01
建筑业2,334,788.001.351.55
批发和零售业2,042,009.001.181.35
文化、体育和娱乐业1,982,322.001.141.31
交通运输、仓储和邮政业1,289,767.000.750.85
水利、环境和公共设施管理业926,640.000.540.61
农、林、牧、渔业496,230.000.290.33
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3187.12-12.32173,155,651.07
2024-09-3092.45-7.78177,988,336.15
2024-06-3090.98-8.93157,914,565.39
2024-03-3188.79-11.07177,490,073.27
2023-12-3189.65-10.03189,352,500.27
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-15-刘子豪3416.07
2021-12-142024-05-15邓皓友883-17.76
2021-12-142023-09-27刘伟琳652-14.63
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