基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银中证500六个月持有指数增强A(014133) |
净值：
0.8723
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日增长率：
0.26%
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累计净值：0.8723 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002340 | 格林美 | 226,100.00 | 1,476,433.00 | 0.85 |
| 600487 | 亨通光电 | 85,400.00 | 1,470,588.00 | 0.85 |
| 601555 | 东吴证券 | 180,500.00 | 1,407,900.00 | 0.81 |
| 002202 | 金风科技 | 133,700.00 | 1,381,121.00 | 0.80 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 22,000.00 | 1,379,840.00 | 0.80 |
| 600096 | 云天化 | 61,500.00 | 1,371,450.00 | 0.79 |
| 601168 | 西部矿业 | 83,400.00 | 1,340,238.00 | 0.77 |
| 689009 | 九号公司 | 27,472.00 | 1,304,920.00 | 0.75 |
| 002138 | 顺络电子 | 41,000.00 | 1,290,680.00 | 0.75 |
| 600079 | 人福医药 | 53,600.00 | 1,253,168.00 | 0.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,980,216.13 | 56.01 | 64.28 |
| 采矿业 | 10,723,588.00 | 6.19 | 7.11 |
| 金融业 | 9,625,117.00 | 5.56 | 6.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,217,934.00 | 5.32 | 6.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,154,731.16 | 4.70 | 5.41 |
| 房地产业 | 4,061,300.00 | 2.35 | 2.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,026,603.46 | 1.75 | 2.01 |
| 建筑业 | 2,334,788.00 | 1.35 | 1.55 |
| 批发和零售业 | 2,042,009.00 | 1.18 | 1.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,982,322.00 | 1.14 | 1.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,289,767.00 | 0.75 | 0.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 926,640.00 | 0.54 | 0.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 496,230.00 | 0.29 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.12 | - | 12.32 | 173,155,651.07 |
| 2024-09-30 | 92.45 | - | 7.78 | 177,988,336.15 |
| 2024-06-30 | 90.98 | - | 8.93 | 157,914,565.39 |
| 2024-03-31 | 88.79 | - | 11.07 | 177,490,073.27 |
| 2023-12-31 | 89.65 | - | 10.03 | 189,352,500.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-15 | - | 刘子豪 | 341 | 6.07 |
| 2021-12-14 | 2024-05-15 | 邓皓友 | 883 | -17.76 |
| 2021-12-14 | 2023-09-27 | 刘伟琳 | 652 | -14.63 |
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