基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C(014132) |
净值：
0.4391
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日增长率：
-1.72%
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累计净值：0.4391 | 2025-07-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600418 | 江淮汽车 | 86,400.00 | 3,110,400.00 | 5.38 |
| 603306 | 华懋科技 | 76,400.00 | 2,782,488.00 | 4.82 |
| 603166 | 福达股份 | 181,700.00 | 2,781,827.00 | 4.82 |
| 605333 | 沪光股份 | 85,800.00 | 2,737,020.00 | 4.74 |
| 600933 | 爱柯迪 | 151,900.00 | 2,477,489.00 | 4.29 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 29,400.00 | 2,137,938.72 | 3.70 |
| 601127 | 赛力斯 | 16,800.00 | 2,114,952.00 | 3.66 |
| 000887 | 中鼎股份 | 100,600.00 | 1,929,508.00 | 3.34 |
| 00175 | 吉利汽车 | 116,000.00 | 1,781,283.38 | 3.08 |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 42,900.00 | 1,733,160.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,512,616.70 | 70.13 | 92.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,372,858.00 | 5.84 | 7.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.93 | - | 16.42 | 57,769,745.67 |
| 2024-12-31 | 92.84 | - | 7.55 | 56,206,701.77 |
| 2024-09-30 | 92.26 | - | 8.07 | 62,123,299.17 |
| 2024-06-30 | 92.53 | - | 7.60 | 62,432,055.19 |
| 2024-03-31 | 91.27 | - | 9.71 | 75,952,944.48 |
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