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华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A

(014131)

净值:
0.4788
日增长率:
2.18%
累计净值:0.4788 2025-05-16
  • 净值走势
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A(014131)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.47882.18%
2025-05-150.4686-1.47%
2025-05-140.4756-0.21%
2025-05-130.4766-1.18%
2025-05-120.48232.70%
2025-05-090.4696-2.15%
2025-05-080.47991.89%
2025-05-070.4710-0.74%
基金全称 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 赵楠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.51亿元 份额规模 1.1081亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.96%
最近一月 14.74%
最近三月 4.34%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.91%
最近两年 -37.58%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600418江淮汽车86,400.003,110,400.005.38
603306华懋科技76,400.002,782,488.004.82
603166福达股份181,700.002,781,827.004.82
605333沪光股份85,800.002,737,020.004.74
600933爱柯迪151,900.002,477,489.004.29
09868小鹏汽车-W29,400.002,137,938.723.70
601127赛力斯16,800.002,114,952.003.66
000887中鼎股份100,600.001,929,508.003.34
00175吉利汽车116,000.001,781,283.383.08
002997瑞鹄模具42,900.001,733,160.003.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业40,512,616.7070.1392.31
信息传输、软件和信息技术服务业3,372,858.005.847.69
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3184.93-16.4257,769,745.67
2024-12-3192.84-7.5556,206,701.77
2024-09-3092.26-8.0762,123,299.17
2024-06-3092.53-7.6062,432,055.19
2024-03-3191.27-9.7175,952,944.48
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-02-赵楠29011.84
2022-02-222024-08-02牛勇892-57.19
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