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大成品质医疗股票C

(014122)

净值:
0.7513
日增长率:
0.54%
累计净值:0.7513 2025-05-21
  • 净值走势
大成品质医疗股票C(014122)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-210.75130.54%
2025-05-200.74731.19%
2025-05-190.7385-0.01%
2025-05-160.73860.52%
2025-05-150.73480.46%
2025-05-140.73140.12%
2025-05-130.73050.36%
2025-05-120.7279-0.66%
基金全称 大成品质医疗股票型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 邹建
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.36亿元 份额规模 0.4939亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.30%
最近一月 7.37%
最近三月 1.48%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.92%
最近两年 -19.70%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600276恒瑞医药337,800.0016,619,760.007.95
000739普洛药业1,023,200.0015,388,928.007.36
605507国邦医药722,300.0014,742,143.007.05
603367辰欣药业1,040,100.0014,249,370.006.81
00867康哲药业1,834,000.0012,608,903.146.03
00013和黄医药432,000.009,508,102.064.55
688029南微医学138,893.009,153,048.704.38
688235百济神州37,819.009,032,689.964.32
300760迈瑞医疗37,500.008,775,000.004.20
03692翰森制药344,000.007,777,611.243.72
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业143,754,995.3968.7396.93
科学研究和技术服务业4,535,784.972.173.06
交通运输、仓储和邮政业15,877.280.010.01
采矿业1,140.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3187.79-17.21209,144,218.38
2024-12-3188.26-14.93295,718,859.42
2024-09-3089.21-11.41435,195,913.63
2024-06-3081.34-18.70450,272,615.89
2024-03-3190.04-10.29494,163,501.49
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-31-邹建934-14.20
2022-05-062023-06-05杨挺395-6.73
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