基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成品质医疗股票A(014121) |
净值：
0.7834
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日增长率：
1.19%
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累计净值：0.7834 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 337,800.00 | 16,619,760.00 | 7.95 |
| 000739 | 普洛药业 | 1,023,200.00 | 15,388,928.00 | 7.36 |
| 605507 | 国邦医药 | 722,300.00 | 14,742,143.00 | 7.05 |
| 603367 | 辰欣药业 | 1,040,100.00 | 14,249,370.00 | 6.81 |
| 00867 | 康哲药业 | 1,834,000.00 | 12,608,903.14 | 6.03 |
| 00013 | 和黄医药 | 432,000.00 | 9,508,102.06 | 4.55 |
| 688029 | 南微医学 | 138,893.00 | 9,153,048.70 | 4.38 |
| 688235 | 百济神州 | 37,819.00 | 9,032,689.96 | 4.32 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 37,500.00 | 8,775,000.00 | 4.20 |
| 03692 | 翰森制药 | 344,000.00 | 7,777,611.24 | 3.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 143,754,995.39 | 68.73 | 96.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,535,784.97 | 2.17 | 3.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,877.28 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 1,140.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.79 | - | 17.21 | 209,144,218.38 |
| 2024-12-31 | 88.26 | - | 14.93 | 295,718,859.42 |
| 2024-09-30 | 89.21 | - | 11.41 | 435,195,913.63 |
| 2024-06-30 | 81.34 | - | 18.70 | 450,272,615.89 |
| 2024-03-31 | 90.04 | - | 10.29 | 494,163,501.49 |
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