基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成品质医疗股票A(014121) |
净值：
0.7044
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：0.7044 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 522,100.00 | 23,964,390.00 | 8.10 |
| 000739 | 普洛药业 | 1,372,500.00 | 22,316,850.00 | 7.55 |
| 605507 | 国邦医药 | 1,037,300.00 | 21,606,959.00 | 7.31 |
| 000538 | 云南白药 | 334,706.00 | 20,065,624.70 | 6.79 |
| 600664 | 哈药股份 | 4,397,800.00 | 18,162,914.00 | 6.14 |
| 002332 | 仙琚制药 | 1,721,800.00 | 17,114,692.00 | 5.79 |
| 301015 | 百洋医药 | 688,700.00 | 16,673,427.00 | 5.64 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 60,000.00 | 15,300,000.00 | 5.17 |
| 688029 | 南微医学 | 210,390.00 | 14,220,260.10 | 4.81 |
| 688235 | 百济神州 | 77,819.00 | 12,530,415.38 | 4.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 203,910,511.72 | 68.95 | 90.51 |
| 批发和零售业 | 16,673,427.00 | 5.64 | 7.40 |
| 卫生和社会工作 | 4,485,820.80 | 1.52 | 1.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 213,747.28 | 0.07 | 0.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,152.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.26 | - | 14.93 | 295,718,859.42 |
| 2024-09-30 | 89.21 | - | 11.41 | 435,195,913.63 |
| 2024-06-30 | 81.34 | - | 18.70 | 450,272,615.89 |
| 2024-03-31 | 90.04 | - | 10.29 | 494,163,501.49 |
| 2023-12-31 | 88.69 | - | 11.58 | 670,748,581.87 |
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