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金鹰时代先锋混合A(014119)
金鹰时代先锋混合A
(014119)
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累计净值：0.4864
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2025-05-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-21 | 0.4864 | 0.91% |
| 2025-05-20 | 0.4820 | 0.46% |
| 2025-05-19 | 0.4798 | -0.33% |
| 2025-05-16 | 0.4814 | 0.02% |
| 2025-05-15 | 0.4813 | -0.66% |
| 2025-05-14 | 0.4845 | 0.02% |
| 2025-05-13 | 0.4844 | 0.46% |
| 2025-05-12 | 0.4822 | -0.02% |
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基金全称
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金鹰时代先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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王怀震
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.97亿元
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份额规模
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1.9547亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.39%
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最近一月
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2.64%
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最近三月
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-5.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.47%
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最近两年
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-22.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000807 | 云铝股份 | 322,400.00 | 5,590,416.00 | 5.24 |
| 002532 | 天山铝业 | 614,900.00 | 5,460,312.00 | 5.12 |
| 000933 | 神火股份 | 288,400.00 | 5,410,384.00 | 5.07 |
| 603067 | 振华股份 | 237,800.00 | 4,168,634.00 | 3.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 197,300.00 | 3,575,076.00 | 3.35 |
| 601600 | 中国铝业 | 474,200.00 | 3,537,532.00 | 3.32 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 200,000.00 | 3,418,162.32 | 3.20 |
| 600615 | 丰华股份 | 266,500.00 | 3,301,935.00 | 3.10 |
| 600036 | 招商银行 | 76,100.00 | 3,294,369.00 | 3.09 |
| 002379 | 宏创控股 | 293,500.00 | 3,272,525.00 | 3.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,267,567.04 | 61.20 | 75.86 |
| 采矿业 | 10,071,764.00 | 9.44 | 11.71 |
| 金融业 | 3,294,369.00 | 3.09 | 3.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,134,620.00 | 2.94 | 3.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,145,778.00 | 2.01 | 2.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,079,776.46 | 1.01 | 1.26 |
| 批发和零售业 | 1,039,830.00 | 0.97 | 1.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.44 | 5.43 | 2.45 | 106,653,054.95 |
| 2024-12-31 | 80.07 | 2.62 | 20.82 | 112,115,447.87 |
| 2024-09-30 | 91.05 | 0.33 | 7.01 | 125,559,069.14 |
| 2024-06-30 | 94.15 | 0.35 | 6.10 | 115,761,174.74 |
| 2024-03-31 | 88.77 | 0.30 | 15.29 | 133,295,904.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-11 | - | 王怀震 | 132 | 10.22 |
| 2023-06-21 | 2025-03-05 | 欧阳娟 | 623 | -34.25 |
| 2022-01-25 | 2025-01-14 | 韩广哲 | 1085 | -56.24 |
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