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国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C

(014118)

净值:
0.6544
日增长率:
1.66%
累计净值:0.6544 2025-05-21
  • 净值走势
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C(014118)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-210.65441.66%
2025-05-200.64372.13%
2025-05-190.63030.21%
2025-05-160.62901.09%
2025-05-150.6222-0.06%
2025-05-140.62260.99%
2025-05-130.61651.03%
2025-05-120.6102-2.38%
基金全称 国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 梁杏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.00亿元 份额规模 1.5598亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 5.11%
最近一月 8.43%
最近三月 4.32%
最近六月 0.00%
最近一年 21.41%
最近两年 -8.27%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600276恒瑞医药1,100.0057,530.000.09
603259药明康德1,000.0052,360.000.08
688278特宝生物200.0014,330.000.02
600196复星医药500.0013,835.000.02
688578艾力斯200.0011,036.000.02
688192迪哲医药200.008,764.000.01
601607上海医药400.008,460.000.01
600079人福医药400.008,436.000.01
603392万泰生物100.008,187.000.01
600535天士力400.006,460.000.01
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业150,833.000.2270.66
科学研究和技术服务业54,165.000.0825.38
批发和零售业8,460.000.013.96
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-1.085.15131,078,810.96
2024-12-31-1.325.26107,114,991.39
2024-09-300.320.309.3367,201,168.94
2024-06-30-0.436.1147,081,758.68
2024-03-31-0.5510.7255,970,994.55
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-22-梁杏1278-34.56
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