基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C(014118) |
净值：
0.6342
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日增长率：
0.92%
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累计净值：0.6342 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,100.00 | 57,530.00 | 0.09 |
| 603259 | 药明康德 | 1,000.00 | 52,360.00 | 0.08 |
| 688278 | 特宝生物 | 200.00 | 14,330.00 | 0.02 |
| 600196 | 复星医药 | 500.00 | 13,835.00 | 0.02 |
| 688578 | 艾力斯 | 200.00 | 11,036.00 | 0.02 |
| 688192 | 迪哲医药 | 200.00 | 8,764.00 | 0.01 |
| 601607 | 上海医药 | 400.00 | 8,460.00 | 0.01 |
| 600079 | 人福医药 | 400.00 | 8,436.00 | 0.01 |
| 603392 | 万泰生物 | 100.00 | 8,187.00 | 0.01 |
| 600535 | 天士力 | 400.00 | 6,460.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 150,833.00 | 0.22 | 70.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,165.00 | 0.08 | 25.38 |
| 批发和零售业 | 8,460.00 | 0.01 | 3.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 1.08 | 5.15 | 131,078,810.96 |
| 2024-12-31 | - | 1.32 | 5.26 | 107,114,991.39 |
| 2024-09-30 | 0.32 | 0.30 | 9.33 | 67,201,168.94 |
| 2024-06-30 | - | 0.43 | 6.11 | 47,081,758.68 |
| 2024-03-31 | - | 0.55 | 10.72 | 55,970,994.55 |
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