基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发沪港深医药混合C(014115) |
净值：
0.7615
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：0.7615 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 165,000.00 | 24,951,684.78 | 8.92 |
| 01801 | 信达生物 | 498,000.00 | 16,878,745.87 | 6.04 |
| 688506 | 百利天恒 | 80,439.00 | 15,422,569.47 | 5.52 |
| 688266 | 泽璟制药 | 211,685.00 | 13,190,092.35 | 4.72 |
| 688076 | 诺泰生物 | 144,985.00 | 7,527,621.20 | 2.69 |
| 603259 | 药明康德 | 127,700.00 | 7,028,608.00 | 2.51 |
| 002422 | 科伦药业 | 222,300.00 | 6,653,439.00 | 2.38 |
| 00013 | 和黄医药 | 317,500.00 | 6,630,099.14 | 2.37 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 14,395.00 | 5,359,690.35 | 1.92 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 115,500.00 | 5,301,450.00 | 1.90 |
| 02359 | 药明康德 | 53,000.00 | 2,773,026.78 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 129,455,274.57 | 46.30 | 84.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,325,178.00 | 4.77 | 8.65 |
| 批发和零售业 | 11,334,401.00 | 4.05 | 7.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.24 | - | 17.20 | 279,589,842.85 |
| 2024-09-30 | 85.34 | - | 14.08 | 327,668,716.84 |
| 2024-06-30 | 89.23 | - | 11.06 | 295,001,188.92 |
| 2024-03-31 | 88.75 | 0.04 | 10.72 | 311,564,699.63 |
| 2023-12-31 | 89.89 | - | 9.87 | 340,324,223.67 |
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