基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发沪港深医药混合A(014114) |
净值：
0.8106
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日增长率：
1.50%
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累计净值：0.8106 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 126,600.00 | 33,974,244.84 | 11.08 |
| 688266 | 泽璟制药 | 319,819.00 | 31,898,747.06 | 10.40 |
| 01801 | 信达生物 | 535,500.00 | 23,028,576.67 | 7.51 |
| 002422 | 科伦药业 | 697,400.00 | 22,477,202.00 | 7.33 |
| 688506 | 百利天恒 | 68,305.00 | 15,867,934.55 | 5.17 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 317,100.00 | 15,601,320.00 | 5.09 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 175,700.00 | 10,621,065.00 | 3.46 |
| 300765 | 新诺威 | 257,200.00 | 9,611,564.00 | 3.13 |
| 300633 | 开立医疗 | 312,200.00 | 9,088,142.00 | 2.96 |
| 603259 | 药明康德 | 108,500.00 | 7,304,220.00 | 2.38 |
| 02359 | 药明康德 | 64,800.00 | 4,138,117.37 | 1.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 162,778,293.13 | 53.08 | 89.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,135,522.02 | 4.94 | 8.30 |
| 批发和零售业 | 4,461,978.00 | 1.46 | 2.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.16 | - | 12.09 | 306,647,991.33 |
| 2024-12-31 | 83.24 | - | 17.20 | 279,589,842.85 |
| 2024-09-30 | 85.34 | - | 14.08 | 327,668,716.84 |
| 2024-06-30 | 89.23 | - | 11.06 | 295,001,188.92 |
| 2024-03-31 | 88.75 | 0.04 | 10.72 | 311,564,699.63 |
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