基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银未来生活灵活配置混合C(014113) |
净值：
1.1786
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.1786 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 16,055.00 | 1,519,124.10 | 4.44 |
| 002230 | 科大讯飞 | 29,000.00 | 1,401,280.00 | 4.10 |
| 002371 | 北方华创 | 3,500.00 | 1,368,500.00 | 4.00 |
| 002517 | 恺英网络 | 100,500.00 | 1,367,805.00 | 4.00 |
| 688111 | 金山办公 | 4,717.00 | 1,350,901.63 | 3.95 |
| 002351 | 漫步者 | 81,800.00 | 1,349,700.00 | 3.95 |
| 688303 | 大全能源 | 53,046.00 | 1,280,530.44 | 3.74 |
| 300494 | 盛天网络 | 112,200.00 | 1,261,128.00 | 3.69 |
| 300251 | 光线传媒 | 133,400.00 | 1,259,296.00 | 3.68 |
| 002739 | 万达电影 | 102,700.00 | 1,246,778.00 | 3.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,322,450.95 | 36.02 | 38.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,085,555.55 | 26.56 | 28.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,528,095.00 | 24.93 | 26.68 |
| 金融业 | 977,500.00 | 2.86 | 3.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 685,008.66 | 2.00 | 2.14 |
| 租赁和商务服务业 | 369,976.00 | 1.08 | 1.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.46 | 0.02 | 6.94 | 34,206,740.50 |
| 2024-09-30 | 77.23 | 0.02 | 11.42 | 31,347,675.66 |
| 2024-06-30 | 51.77 | 0.02 | 64.73 | 27,625,261.85 |
| 2024-03-31 | 73.58 | 0.02 | 27.74 | 29,215,169.00 |
| 2023-12-31 | 92.87 | 0.68 | 6.03 | 30,784,578.59 |
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