基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实对冲套利定期混合C(014112) |
净值：
1.0960
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.0960 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 275.00 | 419,100.00 | 1.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,565.00 | 416,290.00 | 1.78 |
| 600886 | 国投电力 | 15,000.00 | 249,300.00 | 1.06 |
| 600760 | 中航沈飞 | 4,540.00 | 230,268.80 | 0.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,200.00 | 199,584.00 | 0.85 |
| 600153 | 建发股份 | 17,100.00 | 179,892.00 | 0.77 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,400.00 | 177,192.00 | 0.76 |
| 689009 | 九号公司 | 3,700.00 | 175,750.00 | 0.75 |
| 601838 | 成都银行 | 8,500.00 | 145,435.00 | 0.62 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 3,000.00 | 142,770.00 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,896,482.52 | 25.17 | 58.75 |
| 金融业 | 1,920,922.00 | 8.20 | 19.14 |
| 采矿业 | 659,940.99 | 2.82 | 6.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 495,018.00 | 2.11 | 4.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 363,763.90 | 1.55 | 3.62 |
| 房地产业 | 224,778.00 | 0.96 | 2.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 180,852.00 | 0.77 | 1.80 |
| 租赁和商务服务业 | 179,892.00 | 0.77 | 1.79 |
| 建筑业 | 115,194.00 | 0.49 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 42.85 | 0.58 | 51.12 | 23,422,725.06 |
| 2024-09-30 | 59.33 | 0.54 | 32.83 | 23,921,332.81 |
| 2024-06-30 | 52.55 | 1.79 | 39.92 | 26,256,807.10 |
| 2024-03-31 | 58.67 | 1.54 | 33.58 | 30,308,249.91 |
| 2023-12-31 | 60.13 | 0.84 | 33.50 | 54,963,884.75 |
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