首页 > 基金> 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A(014110)

嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A

(014110)

净值:
0.5106
日增长率:
0.00%
累计净值:0.5106 2025-04-30
  • 净值走势
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A(014110)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.51060.00%
2025-04-290.51060.02%
2025-04-280.5105-0.89%
2025-04-250.51510.00%
2025-04-240.5151-0.27%
2025-04-230.51650.68%
2025-04-220.5130-0.39%
2025-04-210.51501.76%
基金全称 嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 田光远
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.57亿元 份额规模 1.0549亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.14%
最近一月 -4.72%
最近三月 -0.97%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.24%
最近两年 -22.51%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600111北方稀土5,600.00126,896.000.05
603993洛阳钼业16,100.00122,360.000.05
603799华友钴业2,800.0095,396.000.04
688122西部超导1,400.0064,890.000.03
600549厦门钨业2,100.0040,572.000.02
600392盛和资源3,500.0038,185.000.02
600259广晟有色700.0023,310.000.01
600456宝钛股份700.0023,163.000.01
600206有研新材1,400.0023,086.000.01
601958金钼股份2,100.0022,197.000.01
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业465,094.000.2073.48
采矿业167,867.000.0726.52
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-310.27-6.46230,946,732.42
2024-12-31--6.00231,596,194.66
2024-09-300.75-5.35263,297,366.45
2024-06-300.760.096.47233,368,811.84
2024-03-310.690.085.98257,080,717.63
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-01-田光远1250-48.94
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年