基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时品质生活混合C(014108) |
净值：
0.6102
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日增长率：
0.44%
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累计净值：0.6102 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 40,200.00 | 18,437,589.70 | 7.74 |
| 002311 | 海大集团 | 328,096.00 | 16,388,395.20 | 6.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 293,100.00 | 11,984,859.00 | 5.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 46,402.00 | 11,736,921.88 | 4.92 |
| 00175 | 吉利汽车 | 625,000.00 | 9,597,432.00 | 4.03 |
| 600458 | 时代新材 | 641,600.00 | 8,642,352.00 | 3.63 |
| 002946 | 新乳业 | 487,200.00 | 7,186,200.00 | 3.02 |
| 000568 | 泸州老窖 | 54,500.00 | 7,069,740.00 | 2.97 |
| 603659 | 璞泰来 | 303,800.00 | 5,577,768.00 | 2.34 |
| 002444 | 巨星科技 | 175,300.00 | 5,190,633.00 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 138,980,463.10 | 58.32 | 81.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,475,494.00 | 3.98 | 5.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,145,496.00 | 3.42 | 4.79 |
| 采矿业 | 5,313,042.00 | 2.23 | 3.12 |
| 住宿和餐饮业 | 3,536,832.00 | 1.48 | 2.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,512,317.05 | 1.47 | 2.06 |
| 建筑业 | 1,223,554.00 | 0.51 | 0.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,559.96 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.93 | 0.04 | 10.92 | 238,321,113.37 |
| 2024-12-31 | 89.46 | - | 10.02 | 250,451,757.13 |
| 2024-09-30 | 85.79 | - | 17.71 | 271,191,476.31 |
| 2024-06-30 | 76.19 | - | 12.06 | 258,785,385.39 |
| 2024-03-31 | 86.62 | - | 10.88 | 270,111,655.45 |
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