基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时品质生活混合A(014107) |
净值：
0.6866
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日增长率：
0.07%
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累计净值：0.6866 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 253,596.00 | 14,858,189.64 | 7.89 |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,400.00 | 13,944,809.84 | 7.40 |
| 002946 | 新乳业 | 512,900.00 | 9,627,133.00 | 5.11 |
| 00175 | 吉利汽车 | 544,000.00 | 7,917,768.77 | 4.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,502.00 | 7,693,214.44 | 4.08 |
| 603659 | 璞泰来 | 319,300.00 | 5,996,454.00 | 3.18 |
| 300498 | 温氏股份 | 327,000.00 | 5,585,160.00 | 2.97 |
| 600036 | 招商银行 | 113,200.00 | 5,201,540.00 | 2.76 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 72,800.00 | 4,687,131.18 | 2.49 |
| 01801 | 信达生物 | 65,500.00 | 4,683,045.64 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,048,542.61 | 40.37 | 68.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,348,431.00 | 7.62 | 12.98 |
| 金融业 | 8,208,378.00 | 4.36 | 7.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,709,423.50 | 3.03 | 5.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,263,850.00 | 2.26 | 3.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,965,128.00 | 1.04 | 1.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.80 | - | 11.70 | 188,356,382.87 |
| 2025-03-31 | 89.93 | 0.04 | 10.92 | 238,321,113.37 |
| 2024-12-31 | 89.46 | - | 10.02 | 250,451,757.13 |
| 2024-09-30 | 85.79 | - | 17.71 | 271,191,476.31 |
| 2024-06-30 | 76.19 | - | 12.06 | 258,785,385.39 |
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