基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达成长价值一年持有期混合C(014104) |
净值：
0.6513
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：0.6513 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 91,800.00 | 7,206,300.00 | 7.19 |
| 000651 | 格力电器 | 155,000.00 | 7,046,300.00 | 7.03 |
| 002475 | 立讯精密 | 127,300.00 | 5,205,297.00 | 5.19 |
| 601728 | 中国电信 | 637,500.00 | 5,004,375.00 | 4.99 |
| 600941 | 中国移动 | 46,600.00 | 5,002,976.00 | 4.99 |
| 600398 | 海澜之家 | 596,300.00 | 4,716,733.00 | 4.71 |
| 601088 | 中国神华 | 113,100.00 | 4,337,385.00 | 4.33 |
| 601838 | 成都银行 | 231,400.00 | 3,977,766.00 | 3.97 |
| 601225 | 陕西煤业 | 200,200.00 | 3,965,962.00 | 3.96 |
| 601398 | 工商银行 | 512,800.00 | 3,533,192.00 | 3.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,117,388.00 | 39.03 | 45.78 |
| 金融业 | 14,171,092.00 | 14.14 | 16.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,846,287.00 | 12.82 | 15.03 |
| 采矿业 | 10,351,630.00 | 10.33 | 12.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,465,263.00 | 4.45 | 5.23 |
| 批发和零售业 | 1,525,174.00 | 1.52 | 1.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,250,100.00 | 1.25 | 1.46 |
| 房地产业 | 879,983.00 | 0.88 | 1.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 841,074.00 | 0.84 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.25 | 5.13 | 8.75 | 100,236,584.79 |
| 2024-12-31 | 88.89 | 5.27 | 6.26 | 107,087,371.15 |
| 2024-09-30 | 89.45 | 4.54 | 5.73 | 123,909,145.79 |
| 2024-06-30 | 83.88 | 4.72 | 12.08 | 118,573,546.09 |
| 2024-03-31 | 83.32 | 1.98 | 14.15 | 127,777,454.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-26 | - | 申坤 | 511 | -15.91 |
| 2023-06-08 | 2024-07-26 | 栾庆帅 | 414 | -28.15 |
| 2021-12-28 | 2023-06-16 | 吴战峰 | 535 | -6.88 |
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