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富安达成长价值一年持有期混合C

(014104)

净值:
0.6429
日增长率:
-0.65%
累计净值:0.6429 2025-04-30
  • 净值走势
富安达成长价值一年持有期混合C(014104)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.6429-0.65%
2025-04-290.64710.03%
2025-04-280.6469-0.02%
2025-04-250.6470-0.22%
2025-04-240.6484-0.02%
2025-04-230.6485-0.37%
2025-04-220.6509-0.02%
2025-04-210.6510-0.15%
基金全称 富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 富安达基金
基金经理 申坤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0530亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.86%
最近一月 -3.18%
最近三月 -2.53%
最近六月 0.00%
最近一年 -7.88%
最近两年 -35.30%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团91,800.007,206,300.007.19
000651格力电器155,000.007,046,300.007.03
002475立讯精密127,300.005,205,297.005.19
601728中国电信637,500.005,004,375.004.99
600941中国移动46,600.005,002,976.004.99
600398海澜之家596,300.004,716,733.004.71
601088中国神华113,100.004,337,385.004.33
601838成都银行231,400.003,977,766.003.97
601225陕西煤业200,200.003,965,962.003.96
601398工商银行512,800.003,533,192.003.52
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业39,117,388.0039.0345.78
金融业14,171,092.0014.1416.58
信息传输、软件和信息技术服务业12,846,287.0012.8215.03
采矿业10,351,630.0010.3312.11
交通运输、仓储和邮政业4,465,263.004.455.23
批发和零售业1,525,174.001.521.78
水利、环境和公共设施管理业1,250,100.001.251.46
房地产业879,983.000.881.03
文化、体育和娱乐业841,074.000.840.98
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3185.255.138.75100,236,584.79
2024-12-3188.895.276.26107,087,371.15
2024-09-3089.454.545.73123,909,145.79
2024-06-3083.884.7212.08118,573,546.09
2024-03-3183.321.9814.15127,777,454.77
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-26-申坤494-16.99
2023-06-082024-07-26栾庆帅414-28.15
2021-12-282023-06-16吴战峰535-6.88
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