富安达成长价值一年持有期混合C(014104) |
净值:
0.6429
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日增长率:
-0.65%
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累计净值:0.6429 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
000333 | 美的集团 | 91,800.00 | 7,206,300.00 | 7.19 |
000651 | 格力电器 | 155,000.00 | 7,046,300.00 | 7.03 |
002475 | 立讯精密 | 127,300.00 | 5,205,297.00 | 5.19 |
601728 | 中国电信 | 637,500.00 | 5,004,375.00 | 4.99 |
600941 | 中国移动 | 46,600.00 | 5,002,976.00 | 4.99 |
600398 | 海澜之家 | 596,300.00 | 4,716,733.00 | 4.71 |
601088 | 中国神华 | 113,100.00 | 4,337,385.00 | 4.33 |
601838 | 成都银行 | 231,400.00 | 3,977,766.00 | 3.97 |
601225 | 陕西煤业 | 200,200.00 | 3,965,962.00 | 3.96 |
601398 | 工商银行 | 512,800.00 | 3,533,192.00 | 3.52 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 39,117,388.00 | 39.03 | 45.78 |
金融业 | 14,171,092.00 | 14.14 | 16.58 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,846,287.00 | 12.82 | 15.03 |
采矿业 | 10,351,630.00 | 10.33 | 12.11 |
交通运输、仓储和邮政业 | 4,465,263.00 | 4.45 | 5.23 |
批发和零售业 | 1,525,174.00 | 1.52 | 1.78 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1,250,100.00 | 1.25 | 1.46 |
房地产业 | 879,983.00 | 0.88 | 1.03 |
文化、体育和娱乐业 | 841,074.00 | 0.84 | 0.98 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 85.25 | 5.13 | 8.75 | 100,236,584.79 |
2024-12-31 | 88.89 | 5.27 | 6.26 | 107,087,371.15 |
2024-09-30 | 89.45 | 4.54 | 5.73 | 123,909,145.79 |
2024-06-30 | 83.88 | 4.72 | 12.08 | 118,573,546.09 |
2024-03-31 | 83.32 | 1.98 | 14.15 | 127,777,454.77 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2023-12-26 | - | 申坤 | 494 | -16.99 |
2023-06-08 | 2024-07-26 | 栾庆帅 | 414 | -28.15 |
2021-12-28 | 2023-06-16 | 吴战峰 | 535 | -6.88 |