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交银经济新动力混合C

(014096)

净值:
2.9443
日增长率:
-0.11%
累计净值:2.9443 2025-05-19
  • 净值走势
交银经济新动力混合C(014096)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-192.9443-0.11%
2025-05-162.9474-0.66%
2025-05-152.9671-0.07%
2025-05-142.96910.35%
2025-05-132.95861.01%
2025-05-122.92890.29%
2025-05-092.92050.91%
2025-05-082.89430.50%
基金全称 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 郭斐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.27亿元 份额规模 0.0951亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.53%
最近一月 2.08%
最近三月 4.44%
最近六月 0.00%
最近一年 7.30%
最近两年 8.97%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600036招商银行5,499,400.00238,069,026.009.98
600900长江电力8,559,000.00238,025,790.009.98
000338潍柴动力14,502,100.00237,979,461.009.98
600919江苏银行25,037,630.00237,857,485.009.97
600887伊利股份8,395,766.00235,753,109.289.88
601288农业银行42,611,900.00220,729,642.009.25
601229上海银行14,580,178.00143,614,753.306.02
002142宁波银行3,893,342.00100,526,090.444.21
600926杭州银行5,158,730.0074,492,061.203.12
000425徐工机械7,601,800.0065,527,516.002.75
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业1,034,003,999.9443.3450.44
制造业673,718,099.8628.2432.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业288,895,029.9612.1114.09
租赁和商务服务业47,509,710.301.992.32
交通运输、仓储和邮政业5,616,580.120.240.27
信息传输、软件和信息技术服务业116,127.00-0.01
科学研究和技术服务业24,907.86-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3185.925.9513.102,385,678,039.43
2024-12-3160.744.9536.222,861,821,017.42
2024-09-3050.735.1541.302,732,972,331.79
2024-06-3052.234.2143.812,853,464,518.54
2024-03-3164.915.4229.832,821,159,024.74
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-19-郭斐1279-18.10
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