基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银经济新动力混合C(014096) |
净值：
2.8844
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日增长率：
0.51%
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累计净值：2.8844 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 49,535,200.00 | 264,517,968.00 | 9.24 |
| 600919 | 江苏银行 | 26,679,230.00 | 261,990,038.60 | 9.15 |
| 600900 | 长江电力 | 8,754,500.00 | 258,695,475.00 | 9.04 |
| 601398 | 工商银行 | 36,092,500.00 | 249,760,100.00 | 8.73 |
| 000333 | 美的集团 | 2,460,360.00 | 185,068,279.20 | 6.47 |
| 600887 | 伊利股份 | 4,054,300.00 | 122,358,774.00 | 4.28 |
| 600036 | 招商银行 | 2,910,500.00 | 114,382,650.00 | 4.00 |
| 601229 | 上海银行 | 7,107,400.00 | 65,032,710.00 | 2.27 |
| 002027 | 分众传媒 | 4,996,600.00 | 35,126,098.00 | 1.23 |
| 600674 | 川投能源 | 1,985,300.00 | 34,246,425.00 | 1.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 955,683,466.60 | 33.39 | 54.98 |
| 制造业 | 382,801,798.74 | 13.38 | 22.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 325,214,616.00 | 11.36 | 18.71 |
| 租赁和商务服务业 | 35,126,098.00 | 1.23 | 2.02 |
| 采矿业 | 33,514,384.00 | 1.17 | 1.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,917,771.35 | 0.21 | 0.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 60.74 | 4.95 | 36.22 | 2,861,821,017.42 |
| 2024-09-30 | 50.73 | 5.15 | 41.30 | 2,732,972,331.79 |
| 2024-06-30 | 52.23 | 4.21 | 43.81 | 2,853,464,518.54 |
| 2024-03-31 | 64.91 | 5.42 | 29.83 | 2,821,159,024.74 |
| 2023-12-31 | 59.89 | 5.35 | 32.81 | 2,841,841,886.67 |
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