基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方誉盈一年持有混合C(014095) |
净值：
1.0934
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.0934 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,100.00 | 5,444,837.39 | 1.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,240.00 | 5,117,840.00 | 1.86 |
| 00981 | 中芯国际 | 164,000.00 | 4,829,483.81 | 1.76 |
| 605090 | 九丰能源 | 148,300.00 | 4,230,999.00 | 1.54 |
| 002439 | 启明星辰 | 266,000.00 | 4,208,120.00 | 1.53 |
| 00941 | 中国移动 | 55,500.00 | 3,936,873.85 | 1.43 |
| 601668 | 中国建筑 | 565,000.00 | 3,390,000.00 | 1.24 |
| 600690 | 海尔智家 | 112,300.00 | 3,197,181.00 | 1.16 |
| 002236 | 大华股份 | 188,800.00 | 3,020,800.00 | 1.10 |
| 01171 | 兖矿能源 | 343,200.00 | 2,844,461.51 | 1.04 |
| 600188 | 兖矿能源 | 82,290.00 | 1,166,049.30 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,524,736.42 | 13.31 | 63.09 |
| 建筑业 | 5,561,151.00 | 2.03 | 9.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,335,864.00 | 1.94 | 9.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,230,999.00 | 1.54 | 7.31 |
| 采矿业 | 3,609,525.30 | 1.32 | 6.23 |
| 租赁和商务服务业 | 1,278,180.00 | 0.47 | 2.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,006,254.00 | 0.37 | 1.74 |
| 房地产业 | 346,176.00 | 0.13 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 28.85 | 100.65 | 3.40 | 274,439,415.74 |
| 2024-09-30 | 29.26 | 95.06 | 3.50 | 318,824,719.12 |
| 2024-06-30 | 28.25 | 96.37 | 3.28 | 366,252,040.23 |
| 2024-03-31 | 27.84 | 93.33 | 4.21 | 409,379,655.79 |
| 2023-12-31 | 28.34 | 92.34 | 6.14 | 451,840,550.65 |
微信公众号
证券之星APP
