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永赢稳健增强债券C(014089)
永赢稳健增强债券C
(014089)
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累计净值：1.0118
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0118 | -0.12% |
| 2025-04-17 | 1.0130 | 0.05% |
| 2025-04-16 | 1.0125 | -0.55% |
| 2025-04-15 | 1.0181 | -0.05% |
| 2025-04-14 | 1.0186 | 0.40% |
| 2025-04-11 | 1.0145 | 0.13% |
| 2025-04-10 | 1.0132 | 0.93% |
| 2025-04-09 | 1.0039 | 0.32% |
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基金全称
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永赢稳健增强债券型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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高楠 余国豪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.91亿元
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份额规模
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3.8767亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.27%
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最近一月
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-2.77%
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最近三月
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-0.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.47%
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最近两年
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2.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301004 | 嘉益股份 | 360,900.00 | 41,738,085.00 | 4.18 |
| 301061 | 匠心家居 | 204,300.00 | 12,625,740.00 | 1.27 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 145,400.00 | 12,071,033.26 | 1.21 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 86,178.00 | 11,246,229.00 | 1.13 |
| 000333 | 美的集团 | 142,500.00 | 10,718,850.00 | 1.07 |
| 603325 | 博隆技术 | 131,200.00 | 10,379,232.00 | 1.04 |
| 600104 | 上汽集团 | 460,600.00 | 9,562,056.00 | 0.96 |
| 601777 | 力帆科技 | 1,195,400.00 | 9,144,810.00 | 0.92 |
| 301187 | 欧圣电气 | 245,700.00 | 8,378,370.00 | 0.84 |
| 688041 | 海光信息 | 46,978.00 | 7,036,834.62 | 0.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 135,593,983.42 | 13.59 | 96.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,676,482.00 | 0.27 | 1.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,845,888.00 | 0.18 | 1.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 15.57 | 83.63 | 1.64 | 997,886,008.04 |
| 2024-09-30 | 25.95 | 82.14 | 7.21 | 629,152,825.22 |
| 2024-06-30 | 25.50 | 86.87 | 2.52 | 600,677,067.89 |
| 2024-03-31 | 21.46 | 85.97 | 4.49 | 597,967,776.00 |
| 2023-12-31 | 23.11 | 87.24 | 3.17 | 614,166,057.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-30 | - | 余国豪 | 326 | 5.84 |
| 2023-12-28 | - | 高楠 | 480 | 9.49 |
| 2021-12-30 | 2024-07-22 | 杨凡颖 | 935 | -6.04 |
| 2021-12-28 | 2023-12-04 | 常远 | 706 | -7.18 |
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