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首页 > 基金> 兴证全球恒悦180天持有债券A(014086)
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兴证全球恒悦180天持有债券A

(014086)
净值：
1.1391
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1391 2025-05-16
  • 净值走势
兴证全球恒悦180天持有债券A(014086)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.1391-0.01%
2025-05-151.13920.03%
2025-05-141.13890.03%
2025-05-131.13860.03%
2025-05-121.13830.00%
2025-05-091.13830.06%
2025-05-081.13760.07%
2025-05-071.13680.02%
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基金情况

基金全称 兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 田志祥
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 76.77亿元 份额规模 67.8259亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.27%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 2.83%
最近两年 7.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-125.240.3313,251,880,763.94
2024-12-31-133.340.1613,418,836,869.72
2024-09-30-126.530.1512,046,708,632.93
2024-06-30-109.040.1911,189,273,239.03
2024-03-31-109.140.198,809,708,765.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-08-田志祥125813.91
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