平安中债1-3年国开债指数C(014082) |
净值:
1.0388
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日增长率:
0.03%
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累计净值:1.1188 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 120.62 | 0.02 | 2,571,899,694.25 |
2024-12-31 | - | 127.87 | 0.05 | 2,169,042,434.96 |
2024-09-30 | - | 138.80 | 0.03 | 2,132,351,218.07 |
2024-06-30 | - | 124.17 | 0.04 | 2,899,287,747.57 |
2024-03-31 | - | 91.60 | 0.03 | 2,850,394,554.85 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2025-04-22 | - | 苏宁 | 10 | 0.13 |
2024-02-27 | - | 李瑾懿 | 430 | 3.02 |
2021-11-26 | 2024-03-05 | 周恩源 | 830 | 9.12 |