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首页 > 基金> 平安中债1-3年国开债指数A(014081)
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平安中债1-3年国开债指数A

(014081)
净值：
1.0420
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1000 2025-04-18
  • 净值走势
平安中债1-3年国开债指数A(014081)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.04200.00%
2025-04-171.0420-0.04%
2025-04-161.04240.03%
2025-04-151.04210.00%
2025-04-141.04210.00%
2025-04-111.04210.01%
2025-04-101.04200.05%
2025-04-091.04150.02%
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基金情况

基金全称 平安中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 李瑾懿
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.64亿元 份额规模 20.1308亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.21%
最近三月 -0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 2.02%
最近两年 6.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-127.870.052,169,042,434.96
2024-09-30-138.800.032,132,351,218.07
2024-06-30-124.170.042,899,287,747.57
2024-03-31-91.600.032,850,394,554.85
2023-12-31-111.480.032,664,506,398.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-27-李瑾懿4192.78
2021-11-262024-03-05周恩源8307.20
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