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嘉实内需精选混合C

(014075)

净值:
0.7886
日增长率:
-0.49%
累计净值:0.7886 2025-04-30
  • 净值走势
嘉实内需精选混合C(014075)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.7886-0.49%
2025-04-290.79251.96%
2025-04-280.77730.69%
2025-04-250.7720-1.10%
2025-04-240.78061.06%
2025-04-230.77240.51%
2025-04-220.76851.99%
2025-04-210.75350.33%
基金全称 嘉实内需精选混合型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 吴越
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.72亿元 份额规模 0.9536亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.10%
最近一月 3.91%
最近三月 11.87%
最近六月 0.00%
最近一年 7.25%
最近两年 -15.77%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团373,000.0029,280,500.009.19
000858五粮液210,556.0027,656,530.608.68
00700腾讯控股59,000.0027,060,144.098.49
09992泡泡玛特159,800.0023,078,778.627.24
000568泸州老窖140,400.0018,212,688.005.71
002847盐津铺子264,686.0016,773,151.825.26
01810小米集团-W297,200.0013,493,841.744.23
002311海大集团256,900.0012,832,155.004.03
603259药明康德187,800.0012,642,696.003.97
00667中国东方教育2,146,500.009,983,507.163.13
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业147,142,685.2046.1684.10
科学研究和技术服务业19,283,472.266.0511.02
农、林、牧、渔业7,278,122.002.284.16
批发和零售业1,260,126.000.400.72
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3185.195.234.19318,766,842.56
2024-12-3189.535.944.45330,989,095.58
2024-09-3093.395.411.40362,440,236.31
2024-06-3071.965.9622.31328,680,903.43
2024-03-3192.135.132.98372,542,368.59
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-06-吴越1214-21.14
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