基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实内需精选混合A(014074) |
净值：
0.8729
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日增长率：
0.72%
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累计净值：0.8729 | 2025-09-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 133,000.00 | 32,335,740.71 | 9.75 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 99,318.00 | 31,190,817.90 | 9.41 |
| 01810 | 小米集团-W | 549,000.00 | 30,014,599.98 | 9.05 |
| 002311 | 海大集团 | 504,100.00 | 29,535,219.00 | 8.91 |
| 000333 | 美的集团 | 373,000.00 | 26,930,600.00 | 8.12 |
| 002847 | 盐津铺子 | 264,686.00 | 21,280,754.40 | 6.42 |
| 01318 | 毛戈平 | 175,200.00 | 17,303,485.21 | 5.22 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 555,300.00 | 16,953,309.00 | 5.11 |
| 002345 | 潮宏基 | 1,156,506.00 | 16,919,682.78 | 5.10 |
| 00667 | 中国东方教育 | 2,323,500.00 | 14,154,357.71 | 4.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 165,497,186.98 | 49.93 | 93.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,144,543.00 | 3.66 | 6.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.09 | 5.57 | 11.35 | 331,490,343.29 |
| 2025-03-31 | 85.19 | 5.23 | 4.19 | 318,766,842.56 |
| 2024-12-31 | 89.53 | 5.94 | 4.45 | 330,989,095.58 |
| 2024-09-30 | 93.39 | 5.41 | 1.40 | 362,440,236.31 |
| 2024-06-30 | 71.96 | 5.96 | 22.31 | 328,680,903.43 |
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