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汇安裕同纯债债券A

(014072)

净值:
1.0724
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1154 2025-05-19
  • 净值走势
汇安裕同纯债债券A(014072)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.07240.03%
2025-05-161.0721-0.01%
2025-05-151.0722-0.03%
2025-05-141.0725-0.04%
2025-05-131.07290.07%
2025-05-121.0722-0.16%
2025-05-091.07390.00%
2025-05-081.07390.13%
基金全称 汇安裕同纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 张昆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 24.70亿元 份额规模 23.0667亿份
成立以来分红 每份累计0.04元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.17%
最近一月 -0.02%
最近三月 -0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 2.49%
最近两年 7.96%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-111.031.813,903,728,433.17
2024-12-31-116.680.645,335,428,012.56
2024-09-30-96.103.584,684,093,298.73
2024-06-30-99.910.762,437,835,627.59
2024-03-31-129.730.951,323,898,723.13
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-22-张昆106311.61
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