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首页 > 基金> 汇安裕同纯债债券A(014072)
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汇安裕同纯债债券A

(014072)
净值：
1.0616
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1176 2025-07-11
  • 净值走势
汇安裕同纯债债券A(014072)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-111.06160.00%
2025-07-101.0616-0.07%
2025-07-091.0623-0.02%
2025-07-081.0625-0.04%
2025-07-071.06290.00%
2025-07-041.06290.01%
2025-07-031.06280.02%
2025-07-021.06260.04%
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基金情况

基金全称 汇安裕同纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 张昆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 24.70亿元 份额规模 23.0667亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 0.06%
最近三月 0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 2.24%
最近两年 7.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-111.031.813,903,728,433.17
2024-12-31-116.680.645,335,428,012.56
2024-09-30-96.103.584,684,093,298.73
2024-06-30-99.910.762,437,835,627.59
2024-03-31-129.730.951,323,898,723.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-22-张昆111611.87
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