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首页 > 基金> 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C(014071)
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汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C

(014071)
净值：
0.8748
日增长率：
0.00%
累计净值：0.8748 2025-05-29
  • 净值走势
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C(014071)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-290.87480.00%
2025-05-280.8656-0.13%
2025-05-270.86670.00%
2025-05-260.86820.00%
2025-05-230.87230.00%
2025-05-220.87650.00%
2025-05-210.87960.00%
2025-05-200.87650.00%
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基金情况

基金全称 汇添富均衡增长三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 李彪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.19亿元 份额规模 0.2180亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.93%
最近一月 2.30%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 4.80%
最近两年 -1.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-1.0111.9249,564,347.99
2024-12-31--9.3850,985,148.88
2024-09-30--12.3058,132,808.73
2024-06-30--12.6055,560,774.52
2024-03-31-1.5610.4558,746,308.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-19-李彪1052-12.52
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