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首页 > 基金> 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A(014070)
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汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A

(014070)
净值：
0.8635
日增长率：
-0.03%
累计净值：0.8635 2025-04-28
  • 净值走势
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A(014070)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-280.8635-0.03%
2025-04-250.86380.00%
2025-04-240.8647-0.10%
2025-04-230.86560.34%
2025-04-220.86270.00%
2025-04-210.85840.00%
2025-04-180.84960.00%
2025-04-170.85000.00%
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基金情况

基金全称 汇添富均衡增长三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 李彪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.31亿元 份额规模 0.3459亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.24%
最近一月 -2.26%
最近三月 -0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 3.02%
最近两年 -4.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-1.0111.9249,564,347.99
2024-12-31--9.3850,985,148.88
2024-09-30--12.3058,132,808.73
2024-06-30--12.6055,560,774.52
2024-03-31-1.5610.4558,746,308.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-19-李彪1021-13.65
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