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工银瑞信悦享混合A

(014068)

净值:
0.6790
日增长率:
0.15%
累计净值:0.6790 2025-04-30
  • 净值走势
工银瑞信悦享混合A(014068)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.67900.15%
2025-04-290.6780-0.35%
2025-04-280.68040.15%
2025-04-250.6794-0.32%
2025-04-240.6816-0.18%
2025-04-230.6828-2.09%
2025-04-220.69740.19%
2025-04-210.69611.72%
基金全称 工银瑞信悦享混合型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 陈丹琳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.62亿元 份额规模 2.3063亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.56%
最近一月 -3.39%
最近三月 -1.94%
最近六月 0.00%
最近一年 -9.49%
最近两年 -7.43%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业864,400.0015,662,928.009.64
000858五粮液71,300.009,365,255.005.76
601600中国铝业1,134,300.008,461,878.005.21
601857中国石油955,200.007,851,744.004.83
01818招金矿业538,537.007,695,693.734.74
000975山金国际384,700.007,386,240.004.55
01378中国宏桥472,500.006,978,825.004.29
000933神火股份368,100.006,905,556.004.25
601088中国神华153,100.005,871,385.003.61
00883中国海洋石油291,231.004,977,137.793.06
600938中国海油117,700.003,056,669.001.88
01088中国神华85,330.002,484,809.601.53
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业74,107,711.9845.6159.87
采矿业49,665,329.0030.5740.13
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.72-8.48162,490,182.44
2024-12-3186.66-12.6969,258,189.15
2024-09-3092.55-8.4777,950,172.94
2024-06-3089.26-10.0181,649,181.26
2024-03-3187.80-12.7373,717,091.45
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-17-陈丹琳1235-32.10
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