首页 > 基金> 国泰稳健收益一年持有混合(FOF)(014067)

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国泰稳健收益一年持有混合(FOF)

(014067)

净值：

0.9945

日增长率：

0.05%

累计净值：0.9945

2025-04-16

净值走势

国泰稳健收益一年持有混合(FOF)(014067)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	0.9945	0.05%
2025-04-15	0.9940	-0.30%
2025-04-14	0.9970	0.39%
2025-04-11	0.9931	0.16%
2025-04-10	0.9915	0.21%
2025-04-09	0.9894	0.48%
2025-04-08	0.9847	0.37%
2025-04-07	0.9811	-4.66%

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基金情况

基金全称	国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	国泰基金
基金经理	曾辉
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.48亿元	份额规模	0.4747亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.14%
最近一月	-6.13%
最近三月	-1.88%
最近六月	0.00%
最近一年	-2.16%
最近两年	0.68%

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基金要闻

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国泰稳健收益一年持有混合(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
000831	中国稀土	102,500.00	2,875,125.00	6.04
600111	北方稀土	135,000.00	2,864,700.00	6.02
300224	正海磁材	216,100.00	2,660,191.00	5.59

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	8,400,016.00	17.66	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	17.66	6.39	1.72	47,574,518.70
2024-09-30	16.02	5.04	3.30	78,047,354.16
2024-06-30	10.87	5.26	1.31	78,395,627.28
2024-03-31	13.44	5.48	0.44	138,846,715.13
2023-12-31	0.13	6.06	0.41	153,650,405.58

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-28	-	曾辉	480	3.62
2022-07-05	2024-08-16	周珞晏	773	-4.46

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基金公告

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