基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国金安均衡精选混合A(014057) |
净值：
0.7174
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日增长率：
0.35%
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累计净值：0.7174 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02883 | 中海油田服务 | 15,166,000.00 | 89,712,050.99 | 8.79 |
| 603277 | 银都股份 | 2,191,400.00 | 58,291,240.00 | 5.71 |
| 000425 | 徐工机械 | 6,579,000.00 | 56,710,980.00 | 5.55 |
| 002594 | 比亚迪 | 149,253.00 | 55,954,949.70 | 5.48 |
| 300679 | 电连技术 | 734,400.00 | 41,765,328.00 | 4.09 |
| 00700 | 腾讯控股 | 88,300.00 | 40,498,486.83 | 3.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,201,300.00 | 39,887,556.00 | 3.91 |
| 300832 | 新产业 | 646,600.00 | 37,645,052.00 | 3.69 |
| 002311 | 海大集团 | 705,500.00 | 35,239,725.00 | 3.45 |
| 002532 | 天山铝业 | 3,951,300.00 | 35,087,544.00 | 3.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 611,527,101.38 | 59.89 | 91.75 |
| 采矿业 | 43,833,876.00 | 4.29 | 6.58 |
| 教育 | 10,958,384.00 | 1.07 | 1.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100,722.02 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,328.48 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,870.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 7,980.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.55 | 1.75 | 14.94 | 1,021,072,685.83 |
| 2024-12-31 | 84.90 | 2.88 | 13.04 | 1,033,218,684.93 |
| 2024-09-30 | 84.51 | - | 15.68 | 1,238,056,350.93 |
| 2024-06-30 | 81.06 | - | 19.13 | 1,276,251,214.29 |
| 2024-03-31 | 87.67 | - | 12.49 | 1,323,856,919.56 |
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