基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平丰润一年定开债发起式(014056) |
净值：
1.0090
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0090 | 2025-05-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 160,000.00 | 23,004,306.24 | 0.79 |
| 002352 | 顺丰控股 | 314,000.00 | 13,539,680.00 | 0.47 |
| 09896 | 名创优品 | 400,000.00 | 13,270,295.40 | 0.46 |
| 603899 | 晨光股份 | 415,000.00 | 12,694,850.00 | 0.44 |
| 01208 | 五矿资源 | 5,000,000.00 | 12,365,922.00 | 0.43 |
| 000651 | 格力电器 | 270,000.00 | 12,274,200.00 | 0.42 |
| 00753 | 中国国航 | 2,600,000.00 | 11,756,854.20 | 0.40 |
| 603833 | 欧派家居 | 180,000.00 | 11,246,400.00 | 0.39 |
| 09987 | 百胜中国 | 30,000.00 | 11,212,384.50 | 0.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 610,000.00 | 11,053,200.00 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 218,572,006.44 | 7.52 | 75.47 |
| 采矿业 | 19,375,381.00 | 0.67 | 6.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,685,036.74 | 0.51 | 5.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,052,000.00 | 0.38 | 3.82 |
| 房地产业 | 10,048,560.00 | 0.35 | 3.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,797,200.00 | 0.20 | 2.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,386,860.00 | 0.12 | 1.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,937,000.00 | 0.07 | 0.67 |
| 金融业 | 1,731,600.00 | 0.06 | 0.60 |
| 教育 | 792,500.00 | 0.03 | 0.27 |
| 卫生和社会工作 | 745,492.68 | 0.03 | 0.26 |
| 租赁和商务服务业 | 507,600.00 | 0.02 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 502,500.00 | 0.02 | 0.17 |
| 建筑业 | 498,000.00 | 0.02 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 14.69 | 116.71 | 7.72 | 2,905,751,120.95 |
| 2024-12-31 | 15.55 | 118.66 | 4.70 | 2,911,146,354.71 |
| 2024-09-30 | 19.55 | 135.97 | 0.91 | 2,873,915,285.58 |
| 2024-06-30 | 16.93 | 137.49 | 1.05 | 2,777,205,033.69 |
| 2024-03-31 | 17.22 | 136.73 | 1.01 | 2,743,377,917.21 |
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