首页 > 基金> 太平丰润一年定开债发起式(014056)

太平丰润一年定开债发起式

(014056)

净值:
1.0012
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0012 2025-04-30
  • 净值走势
太平丰润一年定开债发起式(014056)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.00120.00%
2025-04-291.00120.05%
2025-04-281.00070.03%
2025-04-251.0004-0.01%
2025-04-241.00050.00%
2025-04-231.0005-0.06%
2025-04-221.00110.03%
2025-04-211.00080.02%
基金全称 太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 太平基金
基金经理 甘源 赵超 苏大明
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 29.06亿元 份额规模 29.0200亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 -0.01%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 4.72%
最近两年 5.02%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
03690美团-W160,000.0023,004,306.240.79
002352顺丰控股314,000.0013,539,680.000.47
09896名创优品400,000.0013,270,295.400.46
603899晨光股份415,000.0012,694,850.000.44
01208五矿资源5,000,000.0012,365,922.000.43
000651格力电器270,000.0012,274,200.000.42
00753中国国航2,600,000.0011,756,854.200.40
603833欧派家居180,000.0011,246,400.000.39
09987百胜中国30,000.0011,212,384.500.39
601899紫金矿业610,000.0011,053,200.000.38
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业218,572,006.447.5275.47
采矿业19,375,381.000.676.69
交通运输、仓储和邮政业14,685,036.740.515.07
文化、体育和娱乐业11,052,000.000.383.82
房地产业10,048,560.000.353.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业5,797,200.000.202.00
信息传输、软件和信息技术服务业3,386,860.000.121.17
农、林、牧、渔业1,937,000.000.070.67
金融业1,731,600.000.060.60
教育792,500.000.030.27
卫生和社会工作745,492.680.030.26
租赁和商务服务业507,600.000.020.18
水利、环境和公共设施管理业502,500.000.020.17
建筑业498,000.000.020.17
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3114.69116.717.722,905,751,120.95
2024-12-3115.55118.664.702,911,146,354.71
2024-09-3019.55135.970.912,873,915,285.58
2024-06-3016.93137.491.052,777,205,033.69
2024-03-3117.22136.731.012,743,377,917.21
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-17-赵超7195.30
2021-11-18-甘源12640.12
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年