基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平睿庆混合A(014053) |
净值：
1.0649
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.0649 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 40,000.00 | 1,731,600.00 | 1.52 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,000.00 | 1,375,939.53 | 1.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 67,000.00 | 1,214,040.00 | 1.06 |
| 600900 | 长江电力 | 40,000.00 | 1,112,400.00 | 0.97 |
| 000333 | 美的集团 | 14,000.00 | 1,099,000.00 | 0.96 |
| 600547 | 山东黄金 | 40,000.00 | 1,075,200.00 | 0.94 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 44,000.00 | 1,007,600.00 | 0.88 |
| 300298 | 三诺生物 | 40,000.00 | 951,600.00 | 0.83 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,000.00 | 944,977.92 | 0.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,700.00 | 935,878.00 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,616,098.00 | 5.79 | 34.34 |
| 金融业 | 5,022,520.00 | 4.40 | 26.07 |
| 采矿业 | 4,178,890.00 | 3.66 | 21.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,536,520.00 | 1.35 | 7.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,112,400.00 | 0.97 | 5.77 |
| 房地产业 | 799,500.00 | 0.70 | 4.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 21.79 | 93.62 | 1.57 | 114,232,650.86 |
| 2024-12-31 | 21.25 | 99.48 | 9.25 | 147,994,452.50 |
| 2024-09-30 | 29.08 | 98.80 | 1.05 | 156,909,656.50 |
| 2024-06-30 | 24.74 | 107.08 | 2.04 | 163,595,861.41 |
| 2024-03-31 | 25.17 | 105.80 | 0.98 | 163,796,790.03 |
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