基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安安盈灵活配置混合C(014051) |
净值：
2.7032
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日增长率：
4.17%
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累计净值：2.7032 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 438,100.00 | 2,576,028.00 | 2.92 |
| 603308 | 应流股份 | 109,400.00 | 2,524,952.00 | 2.86 |
| 600521 | 华海药业 | 133,400.00 | 2,485,242.00 | 2.82 |
| 600030 | 中信证券 | 78,100.00 | 2,157,122.00 | 2.45 |
| 300502 | 新易盛 | 15,600.00 | 1,981,512.00 | 2.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,900.00 | 1,740,318.00 | 1.97 |
| 002463 | 沪电股份 | 39,700.00 | 1,690,426.00 | 1.92 |
| 300274 | 阳光电源 | 21,720.00 | 1,471,964.40 | 1.67 |
| 000333 | 美的集团 | 19,400.00 | 1,400,680.00 | 1.59 |
| 601825 | 沪农商行 | 143,500.00 | 1,391,950.00 | 1.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,024,438.51 | 54.47 | 58.78 |
| 金融业 | 16,882,902.00 | 19.15 | 20.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,011,292.19 | 9.09 | 9.81 |
| 采矿业 | 2,874,031.00 | 3.26 | 3.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,750,205.00 | 1.98 | 2.14 |
| 租赁和商务服务业 | 1,170,966.00 | 1.33 | 1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,047,846.00 | 1.19 | 1.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 609,984.00 | 0.69 | 0.75 |
| 房地产业 | 587,590.00 | 0.67 | 0.72 |
| 批发和零售业 | 358,496.00 | 0.41 | 0.44 |
| 卫生和社会工作 | 198,404.00 | 0.23 | 0.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 182,850.00 | 0.21 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.66 | - | 7.56 | 88,172,225.96 |
| 2025-03-31 | 73.18 | - | 27.02 | 88,256,325.38 |
| 2024-12-31 | 68.03 | - | 32.29 | 87,009,665.98 |
| 2024-09-30 | 94.12 | - | 6.20 | 89,814,511.62 |
| 2024-06-30 | 65.71 | - | 34.58 | 82,682,040.96 |
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