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平安安盈灵活配置混合C

(014051)

净值:
1.9828
日增长率:
0.57%
累计净值:1.9828 2025-04-30
  • 净值走势
平安安盈灵活配置混合C(014051)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.98280.57%
2025-04-291.97160.22%
2025-04-281.9673-0.01%
2025-04-251.9674-0.12%
2025-04-241.9697-0.42%
2025-04-231.97810.65%
2025-04-221.9653-0.12%
2025-04-211.96771.38%
基金全称 平安安盈灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 薛冀颖
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 0.0021亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.24%
最近一月 -2.70%
最近三月 0.78%
最近六月 0.00%
最近一年 8.71%
最近两年 -18.49%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300274阳光电源26,520.001,840,753.202.09
300750宁德时代6,900.001,745,286.001.98
002517恺英网络104,800.001,683,088.001.91
601288农业银行307,600.001,593,368.001.81
601899紫金矿业77,800.001,409,736.001.60
600519贵州茅台900.001,404,900.001.59
601825沪农商行167,800.001,399,452.001.59
688433华曙高科30,037.001,381,101.261.56
600941中国移动12,600.001,352,736.001.53
000333美的集团16,900.001,326,650.001.50
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业44,438,619.3050.3568.80
信息传输、软件和信息技术服务业7,819,926.048.8612.11
金融业4,424,399.005.016.85
采矿业3,047,119.003.454.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,017,806.002.293.12
租赁和商务服务业942,904.001.071.46
科学研究和技术服务业899,256.001.021.39
交通运输、仓储和邮政业620,736.000.700.96
卫生和社会工作217,704.000.250.34
文化、体育和娱乐业160,377.000.180.25
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3173.18-27.0288,256,325.38
2024-12-3168.03-32.2987,009,665.98
2024-09-3094.12-6.2089,814,511.62
2024-06-3065.71-34.5882,682,040.96
2024-03-3169.291.1930.3088,885,320.65
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-02-薛冀颖1278-30.98
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