基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安安盈灵活配置混合C(014051) |
净值：
2.0185
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日增长率：
0.12%
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累计净值：2.0185 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 26,520.00 | 1,840,753.20 | 2.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,900.00 | 1,745,286.00 | 1.98 |
| 002517 | 恺英网络 | 104,800.00 | 1,683,088.00 | 1.91 |
| 601288 | 农业银行 | 307,600.00 | 1,593,368.00 | 1.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 77,800.00 | 1,409,736.00 | 1.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,404,900.00 | 1.59 |
| 601825 | 沪农商行 | 167,800.00 | 1,399,452.00 | 1.59 |
| 688433 | 华曙高科 | 30,037.00 | 1,381,101.26 | 1.56 |
| 600941 | 中国移动 | 12,600.00 | 1,352,736.00 | 1.53 |
| 000333 | 美的集团 | 16,900.00 | 1,326,650.00 | 1.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,438,619.30 | 50.35 | 68.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,819,926.04 | 8.86 | 12.11 |
| 金融业 | 4,424,399.00 | 5.01 | 6.85 |
| 采矿业 | 3,047,119.00 | 3.45 | 4.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,017,806.00 | 2.29 | 3.12 |
| 租赁和商务服务业 | 942,904.00 | 1.07 | 1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 899,256.00 | 1.02 | 1.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 620,736.00 | 0.70 | 0.96 |
| 卫生和社会工作 | 217,704.00 | 0.25 | 0.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 160,377.00 | 0.18 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 73.18 | - | 27.02 | 88,256,325.38 |
| 2024-12-31 | 68.03 | - | 32.29 | 87,009,665.98 |
| 2024-09-30 | 94.12 | - | 6.20 | 89,814,511.62 |
| 2024-06-30 | 65.71 | - | 34.58 | 82,682,040.96 |
| 2024-03-31 | 69.29 | 1.19 | 30.30 | 88,885,320.65 |
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